是基金市场交易价格的价值基础基金的市场价格以此为中心上下波动-X题卡

市场价格申购价格交易价格赎回价格

股票的市场价格由市场交易量决定股票的市场价格由股票的价值决定股票的市场价格一般是指股票在二级市场上的交易价格股票的市场价格一般是指股票在一级市场的发行价格

折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额总值×100% 折(溢)价率=(二级市场价格/基金份额总值-1)×100 折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值×100% 折(溢)价率=(1-二级市场价格/基金在份额净值)×100

股票的市场价格由市场交易量决定从长期看，股票的市场价格由股票的内在价值决定股票的市场价格一般是指股票在二级市场的交易价格股票的市场价格一般是指股票在一级市场的发行价格

由于市场交易价格变化多端，采用市场价进行估值的风险比较大当基金只投资于交易活跃的证券时，一般采用交易价格作为其公允价值当基金投资于交易不活跃的证券时，监管当局应当颁布更为详细的估值规则来规范估值行为当基金投资于缺乏流动性的证券时，可以委托第三方进行估值

基金面值基金的发行价格 1元基金单位的资产净值

基金面值基金的发行价格 1.01元基金单位的资产净值

市场价格申购价格交易价格赎回价格

基金面值基金的发行价格 1.01元基金单位的资产净值

市场价格；市场价格；模型定价交易价格；交易价格；模型定价模型定价；模型定价；市场价格定价市场价格；市场价格；交易价格定价

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ

折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额净值）/二级市场价格×100% 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100% 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额总值）/基金份额总值×100% 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额总值）/二级市场价格×100%

市场价格;市场价格;模型定价交易价格;交易价格;模型定价模型定价;模型定价;市场价格定价市场价格;市场价格;交易价格定价

（）是基金市场交易价格的价值基础，基金的市场价格以此为中心上下波动。