你可能感兴趣的试题
基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金托管人进行 c．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
基金份额净值按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金托管人进行 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人．由其对外公布
基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金托管人进行 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法,时间,程序进行复核
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的总额数量计算 基金日常估值由基金管理人进行 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的 基金日常估值由基金管理人进行 基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果通过加密传真报给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后对外公布
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金管理人进行 基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人 基金日常估值由基金托管人进行
基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金托管人进行 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的佔值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
T日闭市后，托管人通过卫星系统接收交易数据 托管人对当日交易进行核算、估值及核对净值后，制作清算指令，完成T日的工作流程 T+1 日，托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行 基金托管人对指令的执行情况进行确认，并将清算结果通知管理人
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额 月末、年中和年末估值复核在基金会计账目的核对前进行
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金管理人进行 基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
基金份额应按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人对基金估值结果复核无误后对外公布基金份额净值结果 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的 基金日常估值由基金管理人进行 基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果用加密传真报给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人
湘公网安备 43130202000226号