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某中国公司现有一笔100万美元的应付货款,3个月后有一笔200万美元的应收账款 到期,同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上,美元兑人民币的即 期汇率为6.5245/6.5255,...
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期货从业资格《练习题二》真题及答案
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5
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盈利6000美元
某中国公司现有一笔100万美元的应付货款3个月后有一笔200万美元的应收账款到笔200万美元的应收账
-0.06万美元
-0.06万人民币
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0.06万人民币
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12500美元
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银行应付给该公司500万比索
某公司拥有一笔3个月应收款项100万美元公司担心美元对人民币贬值会给自己带来损失于是决定通过购买10
英国某银行在6个月后应向外支付500万美元同时在1年后又将收到另一笔500万美元的收入假设目前1月1
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2.85%
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某客户在我行办理一笔金额为100万美元期限为6个月的出口押汇业务押汇资金在我 行存放1周后结汇我行综
存放利息收入
增加 100 万美元结算量
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某中国公司有一笔100万美元的货款3个月后有一笔200万美元的应收账款同时6个月后有一笔100万美元
0.06万美元
-0.06万美元
0.06万人民币
-0.06万人民币
有一美国商人有一笔100万美元的资金可进行3个月的投资德国马克3个月短期利率为9%纽约3个月短期利率
某涉外企业3个月后有一笔1000万美元应收账款同时也有一笔1000万英镑应付账款 则其存在
价值风险
时间风险
价值风险+时间风险
无风险
以下交易中属于应报告的大额交易的是
中石油公司向其北京分公司账户转账一笔,金额10万美元
中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元,向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元
C.5月6日,中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元,中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔,金额50万
美国某公司3个月后将有一笔5000万日元的应付外汇账款为了规避汇率风险该公司购买了一笔日元看涨期权协
某美国公司30天后有一笔德国马克应付款若预测美元对马克汇率下跌该公司可推迟支付以减轻汇率风险
囯内某出口商3个月后将收到一笔美元货款则可用的套期保值方式有Ⅰ.买进美元外汇远期合约Ⅱ.卖出美元外汇
Ⅰ.Ⅲ
Ⅱ.Ⅳ
Ⅰ.Ⅳ
Ⅱ.Ⅲ
国内某出口商3个月后将收到一笔美元货款则可用的套期保值方式有
买进美元外汇远期合约
卖出美元外汇远期合约
美元期货的多头套期保值
美元期货的空头套期保值
美国某公司3个月后有一笔欧元应付款若预测欧元对美元的汇率将下跌该公司可推迟支付以减轻汇率风险
某客户要在我行办理一笔期限为3个月的美元定期存款金额为2000万美元我行按 LIBOR-10点的利率
0.5140%
0.6130%
0.6040%
0.6139%
某美国公司30天后有一笔德国马克的应付货款若预测美元对德国马克将下跌该公司可推迟支付以减轻汇率变动的
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宋体期货公司办理的下列事项中国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起2 个月内作出批准或者不批准的决定的有
宋体客户王某收到期货公司追加保证金通知后表示将会尽快补足保证金第二天王 某未能按规定补足保证金其保证金仍然低于交易所交易所规定的保证金水平要求公司暂 时为其保留持仓由于王某资信状况一直良好期货公司与王某签订了书面保仓协议如果 随后交易中王某账户穿仓以下説法中正确的是
宋体期货从业人员资格管理办法所称从事期货业务的机构包括
期货交易所依据有关规定对期货市场出现的异常情况采取合理的紧急措施造成 客户损失的期货交易所不承担赔偿责任
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如果英镑兑人民币汇率为9.3500中国的A公司想要借入1000万英镑期限5年英 国的B公司想要借入9350万元人民币期限5年市场向他们提供的固定利率如下表 若两公司签订人民币和英镑的货币互换合约则双方总借贷成本可以降低
期货公司应当按照期货交易所规定的方式报送风险监管报表
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