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某中国公司现有一笔100万美元的应付货款,3个月后有一笔200万美元的应收账款 到期,同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上,美元兑人民币的即 期汇率为6.5245/6.5255,...

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存放利息收入  增加 100 万美元结算量  新增 7 天 100 万美元的派生存款  押汇利息收入  结汇中间业务收入  
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买进美元外汇远期合约  卖出美元外汇远期合约  美元期货的多头套期保值  美元期货的空头套期保值  

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