现金管理系统中资金归集的执行方式有.-X题卡

现金管理服务需求确认书现金管理服务协议现金管理费用表账户信息清单

现金管理项下委托贷款的委托人和借款人不事先约定，根据资金归集的金额动态变化适用于现金管理客户独立法人之间的非贸易项下或投资项下的资金批量归集或资金池业务借款人无法偿还现金管理项下委托贷款时，由农业银行负责垫付资金母、子公司办理资金归集时，应遵循“先归还委托贷款，后发放委托贷款”的原则

现金管理系统实时归集账户批量归集资金池子账户临时存款账户注册验资户

资金调拨资金归集资金查询支付签约

资金归集关系查询上存资金余额查询汇总上存余额查询上存支取明细查询

目前仅支持两层级的账户管理体系客户可根据自身财务管理特点构建合适的账户体系归集方式多样，归集条件可灵活设定归集条件一经设定，资金归集由银行发起，自动完成

《现金管理业务工作通知单》《现金管理归集资金划拨申请表》《现金管理委托贷款余额核销申请表》《现金管理归集余额调整申请表》

年月周天

资金归集关系查询上存资金余额查询下级上存资金余额查询现金管理账户余额查询

目标余额余额比例余额取整固定金额

现金管理批量归集服务费委托贷款手续费现金管理平等资金池服务费

全额周期归集全额实时归集部分周期归集部分实时归集

余额预留金额上划金额按比例方式

现金管理项下委托贷款定时归集批归资金池自助贷款

跨境资金归集外币资金归集全球现金管理实时归集

现金管理账户余额资金归集关系上存资金余额上存支取明细

余额发生额按比例方式

实时日终逐级或顶级周期

现金管理系统中资金归集的执行方式有（）.