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从银行取得长期借款 收到股权投资的现金股利 支付的为购建固定资产发生的专门借款利息 出租机器设备收到的租金
企业经营活动产生的现金流量 股利分配过程中产生的现金流量 投资活动中产生的现金流量 筹资活动中产生的现金流量
19047.62 17142.86 4761.90 15428.57
经营活动产生的现金流量 投资活动产生的现金流量 购买活动产生的现金流量 销售活动产生的现金流量 筹资活动产生的现金流量
40000万元 42400万元 48400万元 50400万元
股东投入产生的现金流量 销售产品产生的现金流量 经营活动产生的现金流量 投资活动产生的现金流量 筹资活动产生的现金流量
780万元 2180万元 980万元 1980万元
预计将发生的与资产维护有关的现金流量 预计将发生的与资产改良有关的现金流量 预计未来现金流量与所得税相关的现金流量 与将来可能会发生的、尚未作出承诺的重组事项有关的现金流量 预计未来现金流量与筹资活动相关的现金流量
将改造支出2000万元调减现金流量 将每年600万元的贷款利息支出调减现金流量 将每年缴纳的企业所得税50万元调减现金流量 将向子公司人员的收费所导致的现金流入按照市场价格预计
预计将发生的与资产维护有关的现金流量 预计将发生的与资产改良有关的现金流量 预计将发生的与为维持资产正常状态而必要的现金流量 与将来可能会发生的、尚未作出承诺的重组事项有关的现金流量
395,130 395,132 500,132 394,132
预计将发生的与资产维护有关的现金流量 预计将发生的与资产改良有关的现金流量 预计将发生的与为维持资产正确状态而必要的现金流量 与将来可能会发生的、尚未作出承诺的重组事项有关的现金流量
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