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银行应在资本项目信息系统银行端查看相关控制信息表，且查明该笔还款资金在尚可还本金额内 银行不能超出尚可还本金额办理还款手续 银行应要求非银行债务人在办理偿还外债业务时在申报凭证上填写该笔资金的核准件号或外债业务编号 银行不可为非银行债务人办理提前还款手续
外汇储蓄存折或银行卡 本人有效身份证件 经常项目项下有交易额的真实性凭证 外汇管理局核准件
境内资产变现账户开立、变更、关户 账户收入境外资金 账户接收境内划入的股权对价款 账户内资金用于货物贸易项下对外支付
资本金用于对外支付 资本金账户中的资金结汇 利润汇出 外债资金结汇
境外汇款申请书/境外承兑通知书 《境内机构外债签约情况表》 和《业务登记凭证》 (验原件后返还。 该表与外债开户时留存件不一致的， 客户应提交盖章的最新表格的复印件) 与跨境支付用途相关的证明材料 以上均是
经常项目外汇账户 外商投资企业资本金账户 外国投资者专用外汇账户 外债专户
其经营范围和外债登记用途， 应符合外汇局其他跨境支付规定。 跨境支付资金用途符合合同约定即可， 无需审核与《境内机构外债签约情况表》 记载的内容是否一致。 审核材料按照经常项目跨境支付有关规定执行。 审核材料按照资本项目跨境支付有关规定执行。
贷款专户内资金， 可以跨户或跨行转存， 但定期存款到期后须划回原账户 贷款专户内资金， 可以在同一外汇账户内转存为定期存款 贷款资金可以直接办理结汇 贷款资金不可以直接办理结汇 外汇打包放款资金只能用于出口项下的采购支出及相关费用
该公司经常项目外汇账户上的资金 该公司资本金专户上的资金 该公司待核查账户上的资金 该公司外债专户上的资金 该公司投资者个人外汇账户上资金
未办理外国投资者收购中方股权出资确认登记手续的资金不得使用 按规定在经营范围内办理境内划转或对外支付 经常项目支出按照经常项目真实性管理原则办理；资本项目支出应经外汇局登记或核准 账户内资金结汇，银行根据企业指令直接办理，无需审核结汇业务资料
境外汇款申请书/境外承兑通知书 《境内机构外债签约情况表》 和《业务登记凭证》 (验原件后返还。 该表与外债开户时留存件不一致的， 客户应提交盖章的最新表格的复印件) 外汇局核准文件 与跨境支付用途相关的证明材料
外债专户 外汇资本金账户 经常项目外汇账户 外国投资者专用外汇账户
取得外汇局核发的《境内机构外债签约情况表》 取得外汇局核发的《业务登记凭证》 取得外汇局核准文件 在资本项目信息系统存在此笔外债信息的客户。
借款合同正本 外汇局核发的开户核准件 外债登记凭证 借款凭证
外债提款项下境外汇款人. 还款项下境外收款人与债权人可以不一致。 非银行债务人在银行办理偿还外债业务时， 应在申报凭证上“外汇局批件号/备案表号/业务编号” 一栏填写该笔资金的业务编号或核准件号。 银行为债务人办理对外付息时， 应按照《外债签约情况表》 上记载的利率等情况审核利息支付金额， 扣除境内机构代扣代缴税费后净额对外支付。 资本项目系统不存在管控信息。
银行代售的旅行支票原则上限于非贸易项下的对外支付、不得用于贸易项下或资本项下的对外支付 非居民个人在境内的合法人民币收入可用于购买旅行支票 非居民个人可以用外汇存款账户内资金或外币现钞购买外币旅行支票 境内居民可以用外汇存款账户内资金、外币现钞、人民币账户内资金、人民币现钞购汇购买旅行支票
外商投资企业使用资本金质押人民币贷款 企业资本金结汇用于本企业备用金、工资、奖金发放的，其结汇所得人民币资金在企业自身的人民币账户留存 境外资产变现专用外汇账户内资金用于货物贸易项下对外支付 企业国内外汇贷款专户资金用于服务贸易项下对外支付
湘公网安备 43130202000226号