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Ⅰ类户具有存取现金、转账结算、消费、理财、缴费等全部或部分功能。 Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。 Ⅲ类户可以办理限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。 Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为 1 万元， 年累计限额合计为20万元
限额消费和缴费 限额向非绑定账户转出资金 资金转入业务 资金转出业务
循环贷款承诺 回购协议 贷款限额 票据发行便利 透支限额
同城票据清算 法定准备金调整 当日现金收支 开立信用证
预收账款 应付工资 应付票据 应付债券 根据周转信贷协定取得的限额内借款
企业应当加强现金库存限额的管理，超过库存限额的现金应及时存入银行 企业现金收入应当及时存入银行，也可用于直接支付企业自身的支出 企业取得的货币资金收入必须及时入账，不得私设“小金库”，不得账外设账，严禁收款不入账 企业应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用
存款户提取现金 上级行调走资金 从中央银行借款 同业拆出资金
对地方政府债务实行规模控制 建立地方政府性债务风险预警机制 严格限定地方政府举债程序和资金用途 把地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理
同城票据清算 法定准备金调整 当日现金收支 开立信用证
预收账款 应付职工薪酬 应付票据 根据周转信贷协定取得的限额内借款
预收账款 应付工资 应付票据 根据周转信贷协定取得的限额内借款
是否存在货币资金业务不相容职务岗位混岗现象 是否存在货币资金支出越权审批的行为 是否存在办理付款业务的全部印章交由一人保管 是否存在票据购买、领用、保管的漏洞 是否存在库存现金超限额的情况
限额管理；实拨资金 限额管理；限额管理和实拨资金 限额管理和实拨资金；限额管理 实拨资金；限额管理
湘公网安备 43130202000226号