基金管理公司和托管人在进行基金估值计算或复核基金份额净值的过程中未能遵循相关法律法规规定或基金合同-X题卡

基金日常估值由基金托管人进行基金托管人每个工作日对基金资产估值后将基金份额净值结果发给基金管理人经基

基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算基金日常估值由基金管理人进行基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

下列关于基金估值程序的表述正确的是

基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算基金日常估值由基金托管人进行 c．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

关于基金资产估值的程序下列说法中不正确的是

基金份额净值按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算基金日常估值由基金托管人进行基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人．由其对外公布

下列说法不正确的是

基金资产估值的责任人是基金管理人基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任在进行基金估值和份额净值计价时，基金管理公司应该制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前，不必审阅基金管理公司采用的估值原则和程序

下列关于基金估值的表述正确的有

基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算基金日常估值由基金托管人进行基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人基金托管人按基金合同规定的估值方法,时间,程序进行复核

下列关于债券估值的表述正确的是

基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的基金日常估值由基金管理人进行基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果通过加密传真报给基金托管人基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

下列关于基金资产估值程序的表述错误的是

基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后对外公布

基金估值的要求有

基金日常估值由基金托管人进行基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

以下关于基金资产估值表述错误的是

基金管理人进行基金估值，可参考估值小组的意见，但不能免除其估值责任基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额基金管理人每个工作日对基金资产估值

当基金管理公司和托管人在进行基金估值计算或复核基金份额净值的过程中未能遵循相关法律法规规定或基金合

由基金管理公司承担主要赔偿责任由基金托管人承担主要赔偿责任基金管理公司和基金托管人承担连带赔偿责任由监管机构确定责任主体

当基金管理公司和托管人在进行基金估值计算或复核基金份额净值的过程中未能遵循相关法律法规规定或基金合

由基金管理公司承担主要赔偿责任由基金托管人承担主要赔偿责任基金管理公司和基金托管人承担连带赔偿责任由监管机构确定责任主体

基金资产估值程序包括

基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算基金日常估值由基金管理人进行基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人基金日常估值由基金托管人进行

下列关于基金估值的表述正确的是

基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算基金日常估值由基金托管人进行基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人基金托管人按基金合同规定的佔值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

关于基金估值的程序下列说法错误的是

基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额月末、年中和年末估值复核在基金会计账目的核对前进行

下列关于基金估值程序的表述正确的是

基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的总额数量计算基金日常估值由基金管理人进行基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

下列关于基金相关主体的估值责任的表述错误的是

基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任基金托管人在复核基金份额净值时参考基金业协会的估值指引的，则可免除其估值责任我国基金估值的责任人是基金管理人基金托管人在复核基金资产净值之前，应该审阅基金管理公司采用的估值原则和技术

下列关于基金资产估值的程序说法错误的是

基金份额应按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人基金托管人对基金估值结果复核无误后对外公布基金份额净值结果月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行

关于估值程序下列说法正确的是

基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的基金日常估值由基金管理人进行基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果用加密传真报给基金托管人基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人

下列关于基金相关主体的估值责任的表述错误的是

基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任基金托管人在复核基金份额净值时参考基金业协会的估值指引的，则可免除其估值责任我国基金估值的责任人是基金管理人基金托管人在复核基金资产净值之前，应该审阅基金管理公司采用的估值原则和技术

基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定，给基金财产或基金份额持有人造成损害的（）。

包含此试题的试卷

你可能感兴趣的试题

热门试题

热门题库

基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵 循相关法律法规规定或基金合同约定，给基金财产或基金份额持有人造成损害的（ ）。

包含此试题的试卷

你可能感兴趣的试题

热门试题

热门题库

基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定，给基金财产或基金份额持有人造成损害的（）。