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具有不确定性和可能造成损失是风险的最基本特征,要从这个基本特征人手去识别风险因素 投资项目风险具有阶段性,在项目的不同阶段存在的主要风险有所不同,识别风险因素要考虑其阶段性 投资项目风险依行业和项目不同具有特殊性,因此风险因素的识别要注意针对性,强调具体项目具体分析 投资项目风险具有相对性,对于项目的有关各方<不同的风险管理主体)可能会有不同的风险,或者同样的风险因素对不同方面体现出影响大小不同。因此识别风险时要注意其相对性 投资项目风险具有全过程性,风险分析应贯穿工程建设的始终
了解不确定因素对评价指标的影响 度量项目风险的大小 揭示产生项目风险的根源 找出降低项目风险的具体途径
引用误差是一个只有大小和正负,但无单位的量 实际测量中,不仅用来表示测量结果的准确程度,而且便于在测量不同大小的被测量结果的准确程度进行比较 引用误差的大小能说明仪表本身的准确程度 实际测量中,可用引用误差来比较不同仪表的准确度
通常可以使用短期国库券的利率近似代替无风险收益率 风险收益率的大小取决于风险的大小和投资者对风险的偏好 某项资产的标准差与其风险成正比 标准离差率不可以用来比较具有不同的预期收益率的资产的风险
项目所属的行业相同 项目的预期报酬相同 项日的置信区间相同 项目的置信概率相同
项目所属的行业相同 项目的预期报酬相同 项目的置信区间相同 项目的置信概率相同
甲项目风险大 乙项目风险大 甲乙项目风险相同 甲、乙风险无法比较
变异系数越小,项目相对风险越小 变异系数越小,项目相对风险越大 变异系数越大,项目相对风险越小 变异系数越大,项目相对风险越大 无论变异系数大或小,项目风险均保持不变
引用误差和相对误差一样, 也是一个只有大小和正负, 但无单位的量 实际测量中, 不仅用来表示测量结果的准确程度, 而且便于在测量不同大小的被测量结果的准确程度进行比较 引用误差的大小能说明仪表本身的准确程度 实际测量中, 可用引用误差来比较不同仪表的准确度