下列属于资产定价理论的有（）。

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下列不属于华尔街第二次数学革命的是

缺口分析久期分析欧式期权定价理论资本资产定价模型CAPM

下列理论中由史蒂夫•罗斯突破性地提出的是

期权定价模型套利定价理论有效市场理论资本资产定价模型

下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是

马柯维茨资产组合理论布莱克—斯科尔斯期权定价模型夏普的资本资产定价模型 B—S期权定价模型金融产品的定价

下列关于资本资产定价理论的表述中正确的有

该理论揭示了投资风险和投资收益的关系该理论解决了风险定价问题个别证券的不可分散风险可以用β系数计量资本资产定价模型假设投资人是理性的

在下列资产定价模型中哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系

期权定价理论套利定价理论多因素模型资产资本定价模型

下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是

马柯维茨资产组合理论布莱克—斯科尔斯期权定价模型夏普的资本资产定价模型 B—S期权定价模型金融产品的定价

在运用投资规划的分析方法时理财规划师需要掌握一些详细的理论背景其中现代资产定价理论建立在和的框架之上

有效市场理论资产组合理论资本资产定价理论期权定价理论套利定价理论

下列投资理论中属于国际间接投资理论的是

比较优势理论资本资产定价理论国际生产折衷理论内部化理论

下列属于资产定价理论的有

资本资产定价模型（CAPM）因素模型（FM）套利定价理论（APT）布莱克-斯克尔斯模型（B-S）以上皆是

下列属于华尔街的第一次数学革命涵盖的金融理论是

资本资产定价模型期权定价模型 VaR值方法敏感性分析方法

下列属于资产定价理论的有

资本资产定价模型（CAPM）因素模型（FM）套利定价理论（APT）布莱克斯克尔斯模型（B—S）

下列属于资产定价理论的有

资本资产定价模型（CAPM) 套利定价理论（APT) 布莱克斯克尔斯模型（B-S）因素模型（FM)

下列以有效市场为前提的理论有

资本资产定价理论投资组合理论资本结构理论期权理论

关于APT套利定价理论和CAPM资本资产定价理论的比较下列说法不正确的是

套利定价理论增大了理论的适用性在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型在资本资产定价模型中，证券的风险用该证券相对于市场组合的 β系数来解释。它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源

下列选项属于华尔街的第一次数学革命的重要理论是

马柯维茨资产组合理论布莱克—斯科尔斯期权定价模型夏普的资本资产定价模型 B—S期权定价模型金融产品的定价

套利定价理论APT和资本资产定价模型CAPM的比较下列说法正确的是Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用

Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

下列不属于现代金融市场的理论体系的是

资本资产定价理论有效市场理论资本结构理论利率决定理论

下列属于资产定价理论的有

资本资产定价模型(CAP 因素模型(F 套利定价理论(AP 布莱克一斯克尔斯模型(B- 以上皆是

下列理论采用了套利定价技术的有______

资本资产定价理论套利定价理论期权定价理论套期保值理论

下列理论中采用了套利定价技术的有

资本资产定价理论套利定价理论期权定价理论套期保值理论

下列属于资产定价理论的有（）。

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