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自助设备加钞，可以使用原封新钞，但应使用点钞机至少清点两次 会计主管（不设会计主管的网点负责人）每月应对本网点及辖属网点现金类自助设备查库一次 县级联社会计部门每季应对全辖现金类自助设备查库一次 查库可与清、加钞同时进行
分支库账务__行运营主管每周查库一次，金库负责人每月查库一次 管辖行运营管理部门负责人每季度查库一次 管辖行主管行长每半年查库一次 行长每季度通过监控录像抽查查库情况
分行分管行长每半年必须至少检查一次金库库存现金。 分行会计结算部负责人每月至少检查一次金库库存现金。 执行主任每周必须检查一次金库库存现金。 省分行会计结算部每年必须至少组织一次对省辖行金库现金的检查。
凭证管理员应每旬查库一次 会计部门负责人应每月查库一次 主管领导至少应半年查库一次 营业机构负责人每月对机构内的所有重要单证进行一次全面核查
本机构负责人一级分行 本机构负责人二级分行 支行运营部门负责人一级分行 支行运营部门负责人二级分行
查库信 介绍信 查库证明材料和有效身份证件 执行工务证
分行分管行长组织并参与对所辖中心金库的核查不得少于每年二次 基层行负责人组织并参与对本网点的现金核查（包括自助机具钞箱）不得少于每月一次 分行会计结算部门每半年至少应组织一次对金库、营业网点（含柜员尾箱、在行式机具）、离行式机具进行现金核查 会计暨合规主管对本网点的现金核查不得少于每月二次，会计暨合规主管参与本机构行领导查库的，可计入其查库次数
运营主管（包括副主管）应每周至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查 网点负责人应每月至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查 支行运营管理职能部门组织人员至少每季对柜员现金箱进行一次检查，检查比例不低于营业机构柜员现金箱的30%，全年必须检查完所有营业机构的柜员现金箱 支行主管运营管理工作的行长至少每半年对柜员现金箱进行一次检查，每次检查比例不低于营业机构柜员现金箱的20%
营业网点查库，分行分管行长每半年组织并参加全行查库不少于一次。 营业网点查库，分行会计结算部负责人每季度组织并参加全行查库不少于一次。 营业网点查库，各营业网点分管行长每季度对本网点柜员现金款箱和在行式自助设备查库不少于一次。 营业网点查库，各营业网点会计主管每半个月对本网点柜员现金款箱和在行式自助设备查库不少于一次。
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