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衍生产品可用来防范市场风险 衍生产品会产生新的市场风险 衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险 衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用 衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失
证券市场线的斜率指的是β系数 证券市场线的截距指的是无风险利率 风险价格和风险收益率含义相同 证券市场线比资本市场线的前提宽松
当β＞1时，投资组合的系统风险高于市场风险 当β＞1时，投资组合的系统风险小于市场风险 当β=1时，投资组合的系统风险与市场风险相当 一个成功的市场选择者都能够在市场高涨时降低组合的β值，在市场低迷时提高β值
与银行存款类似，没有投资风险 风险低，流动性好 以货币市场工具为投资对象 增长潜力大，适合长期投资
期货市场的风险是客观存在的 期货市场的风险与现货市场相比具有放大性 期货交易风险易于延伸，引发连锁反应 期货市场的风险具有不可防范性
β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场(市场投资组合)收益变化影响程度的指标 它可以衡量出个别股票的市场风险(或称系统风险) 它可以衡量出公司的特有风险 对于证券投资市场而言，可以通过计算p系数来估测投资风险 以上说法都正确
是指交易对象无力履约的风险 包括汇率风险 包括价格波动风险 主要源于银行业务操作 自营外汇买卖活动没有市场风险
国际市场投资会面临国内基金所没有的汇率风险 QDI1基金申购、赎回的时间要长于国内其他基金 国际市场投资将会面临国别风险、新兴市场风险等特别投资风险 尽管进行国际市场投资有可能降低组合投资风险，但并不能排除市场风险
市场风险具有明显的系统性风险特征 市场风险适于采用量化技术加以控制 市场风险主要来自市场 市场风险难以通过分散化投资完全消除
当β＞1时，投资组合的系统风险高于市场风险 当β＞1时，投资组合的系统风险小于市场风险 当β=1时，投资组合的系统风险与市场风险相当 一个成功的市场选择者能够在市场高涨时降低组合的β值，在市场低迷时提高β值
β系数是测度股票的市场风险的传统指标 β系数值可以用线性回归的方法计算得到 β系数值越大，股指期货套期保值中所需的期货合约就越多 β系数值大于1时，股票的市场风险高于市场整体风险
衍生产品可用来防范市场风险 衍生产品会产生新的市场风险 衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险 衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用
当β系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当β系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 当β系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当β系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
期货价格波动较小 期货投机性较强 期货交易的风险易于延伸 期货交易未来不确定因素多
是指交易对象无力履约的风险 包括汇率风险 包括价格波动风险 主要源于银行业务操作 自营外汇买卖活动没有市场风险
当β系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当β系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 当β系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当β系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
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