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-1≤ρ≤1 ρ是有单位的量 ρ可用于描述两变量间线性关系的程度 ρ可用于描述两变量间线性关系的方向 ρ 越大说明两变量间线性关系的程度越强
-1≤p≤1 ρ是有单位的量 ρ可用于描述两变量间线性关系的程度 ρ可用于描述两变量间线性关系的方向 ρ越大说明两变量间线性关系的程度越强
也可以定量计算 不可以定量计算 不能与市场风险因素的识别相结合 也可以以图形来表示
-1<ρ≤1 ρ是有单位的量 ρ可用于描述两变量间线性关系的程度 ρ可用于描述两变量间线性关系的方向 ｜ρ｜越大说明两变量间线性关系的程度越强
资本市场线只适用于有效组合 资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系 证券市场线测度风险的工具是单项资产或资产组合对整个市场组合方差的贡献程度
描述风险概率分布的指标主要有期望值、方差、标准差、离散系数等 方差是描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标 标准差是描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标 离散系数是描述风险变量偏离期望值的离散程度的绝对指标 标准差是描述风险变量偏离期望值的离散程度的相对指标
甲可表示生态系统稳定性与营养结构的复杂程度的关系 乙可表示水葫芦刚引入中国水域的增长趋势 丙可表示两种生物的捕食关系 丁可表示两种生物的竞争关系
变动程度越大，风险越大 变动程度越小，风险越大 变动程度不变，风险越大 变动程度与风险没关系
相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险 正相关程度越大分散风险的程度越大 负相关程度越低分散风险的程度越小 相关系数为0时，不能分散任何风险
其描述的是证券风险与收益之间的关系 斜率表示经济系统中风险厌恶感的程度 预计通货膨胀提高时，将导致证券市场线向上平移 风险厌恶程度加强，证券市场线的斜率会降低
-1≤ρ≤1 ρ是有单位的量 ρ可用于描述两变量间线性关系的程度 ρ可用于描述两变量间线性关系的方向 ρ越大说明两变量间线性关系的程度越强
根据对风险的偏好或厌恶程度，可以将所有的人区分为风险厌恶型、风险中立型和风险追求型三大类 效用是指从商品中获得的满足程度，效用函数描述了不同财富水平与满足程度之间的关系 区分个人风险偏好程度的关键在于财富的边际效用 风险追求型效用函数的二阶导数小于零，即随着个人财富的增加，因财富增加所能获得的边际效用逐渐下降
一1≤ρ≤1 ρ是有单位的量 ρ可用于描述两变量间线性关系的程度 ρ可用于描述两变量间线性关系的方向 ρ 越大说明两变量间线性关系的程度越强
相关系数为 -1 时投资组合能够抵消全部风险 相关系数在 0～+1 之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大 相关系数在 0～-1 之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小 相关系数为 0 时，不能分散任何风险
既密切关联又严格区别 金融风险必然存在而金融危机则不必然 金融危机是金融风险累积到一定程度的产物 金融风险与金融危机均有双重性 金融风险与金融危机无必然关系
甲可表示生态系统稳定性与营养结构的复杂程度的关系 乙可表示水葫芦刚引入中国水域的增长趋势 丙可表示两种生物的捕食关系 丁可表示两种生物的竞争关系
－1≤ρ≤1 ρ是有单位的量 ρ可用于描述两变量间线性关系的程度 ρ可用于描述两变量间线性关系的方向 │ρ│越大说明两变量间线性关系的程度越强
相关系数为-1时能够抵消全部风险 相关系数为0～＋1之间变动时，相关程度越低分散风险的程度越大 相关系数为0～-1之间变动时，相关程度越低分散风险的程度越小
风险坐标是描述风险量大小的一种形象方法 横坐标是风险发生的频率，纵坐标是风险发生的可能性 纵坐标是风险发生的频率，横坐标是风险发生影响项目目标的严重程度 风险坐标只描述风险两个特征值的关系
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