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远期利率协议交易中，若参照利率为5.37%。协议利率为5.36%。利息支付天数为90天，假定天数基数为360天，名义借贷本金为1千万元，则现金结算额为（）元。

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远期利率协议交易中若参照利率为5.37%协议利率为5.36%利息支付天数为90天假定天数基数为360

246.7 256.4 233.5 268.9

是指按照约定的名义本金交易双方在约定的未来日期交换支付浮动利率和固定利率的远期协议

远期利率协议远期汇率协议远期合约远期交易

相关法律对远期利率协议做出了规定Ⅰ．全国银行间债券市场参与者中具有做市商或结算代理业务资格的金融机

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

已知1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万担心3个月后欧洲美元利率上涨决定做远期

如果未来利率上升远期利率协议的买方实际支付的利率水平为协议利率

远期利率协议中交易双方能达成协议的原因是

由于双方对市场利率走势的预期相同双方都认为利率趋升双方都认为利率趋降一方认为利率趋升买进远期利率协议保值，而另一方认为利率趋降卖出远期利率协议保值

预期利率上升时应进行______交易

利率期货多头利率期货空头远期利率协议(作为买方) 远期利率协议(作为卖方)

已知3月1日某公司预计3个月后借入6个月期的欧洲美元5000万担心3个月后欧洲美元利率上涨决定做远期

假设签订一笔远期利率协议协议利率为3%参考利率LIBOR为2%名义本金1000美元协议天数为180天

2.8765 3.5463 4.9261 5.6732

远期利率协议交易中若参照利率为5.37%协议利率为5.36%利息支付天数为90天假定天数基数为360

246.7元 308.6元 123.5元 403.3元

已知1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万担心3个月后欧洲美元利率上涨决定做远期

对于利率期货和远期利率协议的比较下列说法错误的是

远期利率协议属于场外交易，利率期货属于交易所内交易远期利率协议存在信用风险，利率期货信用风险极小两者共同点是每日发生现金流远期利率协议的交易金额和交割日期都不受限制，利率期货是标准化的契约交易

在远期利率协议交易中若参考利率高于协议利率支付资金的一方为

关于远期利率协议市场描述正确的是

市场参与者开展远期利率协议业务应签署《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》中关于单一协议和终止净额等约定适用于远期利率协议交易金融机构在开展远期利率协议交易前，应将其远期利率协议的内部操作规程和风险管理制度送交易商协会和交易中心备案内部风险管理制度至少应包括风险测算与监控、内部授权授信、信息监测管理、风险报告和内部审计等内容

远期利率协议交易中若参照利率为5.37%协议利率为5.36%利息支付天数为90天假定天数基数为360

123.5 308.6 246.7 403.3

远期利率协议交易中若参照利率为5.37%协议利率为5.36%利息支付天数为90天假定天数基数为360

123.5 308.6 246.7 403.3

以下关于外汇说法正确的是

外汇远期利率协议是指双方同意从未来某一时间开始在某一特定时期内按协议利率借贷一定数量的名义本金的协议超远期外汇交易是指交割日在一年以上的远期外汇买卖农业银行超远期外汇交易单笔最低交易金额为等值200万美元远期利率协议交易期限为一年以内，单笔最低交易金额为等值100万美元

已知3月1日某公司预计3个月后借入6个月期的欧洲美元5000万担心3个月后欧洲美元利率上涨决定做远期

某商人为了规避利率风险与汇丰银行HSBC签订了一份金额为300000美元的远期利率协议FRA该协议是

一般远期利率协议以当地的市场利率作为参照利率

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