重要空白凭证库库房或金库的管理员不得领用使用重要空白凭证-X题卡

重要空白凭证管理应坚持印、证分管分用原则。普通柜员兼任凭证管理员的从中心库调入凭证后不得留存非自用种类的重要空白凭证。领用的重要空白凭证实行单位负责制由营业机构负责保管和使用。凭证库房内应保持整洁不得存放凭证空箱等杂物。

复核员会计主管重要空白凭证管理员经办人员

管库员至少每月对重要空白凭证进行一次盘库库房主管至少每季对重要空白凭证进行一次盘库本级库房管理部门负责人至少每半年对所管辖库房进行一次检查行长对库房保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查

非营业时间,营业机构存放重要空白凭证,应采取一定的安全防卫措施无人值守的营业机构,不得留存重要空白凭证。营业期间,临时离柜时重要空白凭证应整理后整齐放置于办公桌上, 不得随意放置。人员少的营业机构,凭证管理员可由普通柜员兼任。

领用的重要空白凭证实行个人负责制由领用人负责保管和使用。人员少的营业机构凭证管理员可由普通柜员兼任。普通柜员兼任凭证管理员的从中心库调入凭证后应留存非自用种类的重要空白凭证。重要空白凭证管理员应定期轮换至少每半年轮换一次

凭证管理员根据凭证种类填制“重要单证领用销号单”，使用“0053 柜员间重要凭证调拨” 交易调拨凭证领用柜员对重要空白凭证进行清点领用柜员、凭证管理员和监交人员一同在柜员间重要凭证调拨单上签章确认凭证管理员登记《重要空白凭证登记簿》，由领用柜员在登记簿上加盖个人名章

该行会计部门负责人通知上级行凭证管理员单位介绍信上注明代领人的姓名身份证号码由代领人凭介绍信和身份证领用

销账编号流水号

重要空白凭证库房的管库员不得兼管业务印章管库员不得兼任凭证记账岗位重要空白凭证库房不得保管权属证书重要空白凭证库房不允许设施维护人员和权属证书保管人员进入

填写一式三联“重要空白凭证领用单” 注明领用凭证种类及数量在领用人处签字会计主管签字

一般柜员企业财务人员会计主管凭证管理员

定期盘查库存，与有关账、簿核对相符管理账表库房管理“重要空白凭证保管登记簿”并序时记载负责编报账表凭证领用计划

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重要空白凭证调拨分为自行领用和集中解送两种方式。集中解送重要空白凭证实行双人专车运送且必须事先在核心系统登记重要空白凭证领用人。自行领用重要空白凭证必须坚持双方在场当面点清。营业机构凭证管理员按3个月的平均用量掌握凭证库存数量；普通柜员库箱库存按1周的平均用量掌握凭证库存数量。

调出行清算中心记账凭证交调入行柜员 “领用单”第三联由凭证管理员专夹保管。

0059机构重要凭证调拨 0053柜员间重要空白凭证调拨 0415重要凭证调拨预约申请 0417重要凭证调拨预约处理

柜员填制记账凭证直接交管库员或重要空白凭证管理员办理领用手续。管库员或重要空白凭证管理员审核后，根据记账凭证配发重要空白凭证。库房记账员选择相关柜员领入交易，打印记账凭证后，由管库员或重要空白凭证管理员将重要空白凭证实物交领用柜员领用柜员核对重要空白凭证实物及凭证号码，并在记账凭证上签字（章）确认

同一营业机构内凭证管理员与一般柜员间的调拨中心库与分金库间的调拨分金库与营业机构间的调拨中心库与营业机构间调拨

重要空白凭证库(库房或金库)的管理员不得领用、使用重要空白凭证。( )