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资金日报表以月为单位，列示现金、银行存款科目当月累计借方发生额和贷方发生额，计算出当月的余额，并累计当月发生的业务笔数，对每月的资金收支业务、金额进行详细汇报。

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会计从业资格《《初级电算化》考试试题三十五》真题及答案点击查看

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企业必须定期将与银行出具的对账单进行核对并编制银行存款余额调节表

银行存款日记账现金日记账资金日报表现金支票

资金日报表是反映现金银行存款日发生额及余额情况的报表在企业财务管理中占据重要的位置

在会计核算软件中出纳管理功能通常包括

输出现金日记账、银行存款日记账和资金日报表支票登记和管理输出总账银行对账

企业必须定期将与银行出具的对账单进行核对编制银行存款余额调节表

银行存款日记账现金日记账资金日报表现金支票

下列选项中不属于出纳管理工作的是

现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的管理支票管理进行银行对账并输出银行存款余额调节表凭证输入

银行对账是将企业的银行存款日记账和进行核对并生成银行存款余额调节表

支票登记簿资金日报表银行对账单现金日记账

企业必须定期将与银行出具的对账单进行核对并编制银行存款余额调节表

银行存款日记账现金日记账资金日报表财务会计报告

出纳管理的主要工作包括现金日记账银行存款日记账和资金日报表的管理支票管理及银行对账等

企业必须将与银行出具的对账单进行核对并编制银行存款余额调节表

银行存款日记账现金日记账现金日报表现金支票

出纳管理的主要工作包括

现金日记账银行存款日记账资金日报表的管理以上全是

银行对账是将企业的银行存款日记账和进行核对并生成银行存款余额调节表

资金日报表现金日记账支票登记簿银行对账单

资金日报表是反映现金银行存款日发生额及余额情况的报表在企业财务管理中占据重要位置

是反映现金和银行存款科目当日借贷发生额及余额情况的报表

现金和银行存款总帐资金余额表资金日报表现金和银行存款日记帐；

出纳管理的主要工作包括

现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的管理支票管理银行对账输出银行存款余额调节表

企业必须定期将与银行出具的对账单进行核对并编制银行存款余额调节表

银行存款日记账现金日记账资金日报表现金支票

在会计核算软件中出纳管理功能通常包括

输出现金日记账、银行存款日记账和资金日报表支票登记和管理输出总账银行对账

银行对账是将企业的和银行对账单进行核对并生成银行存款余额调节表

银行存款日记账现金日记账资金日报表资金余额表

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