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长期债券到期前预期短期利率的平均值与流动性溢价之差 长期债券到期前预期短期利率的平均值与流动性溢价之商 长期债券到期前预期短期利率的平均值与流动性溢价之和 长期债券到期前预期短期利率的平均值与流动性溢价之积
预期理论认为长期债券的利率应等于短期债券的利率，债券期限不影响利率 预期理论认为不同期限的债券的预期回报率必须相等 预期理论认为债券投资者对于不同到期期限的债券没有特别的偏好 随着时间的推移，不同到期期限的债券利率有同向运动的趋势
当债券票面利率高于等风险市场利率时，债券价值会直线下降，至到期日等于债券面值 当债券票面利率高于等风险市场利率时，债券价值会波动下降，至到期日之前一直高于债券面值 当债券票面利率低于等风险市场利率时，债券价值会波动上升，至到期日之前可能低于、等于或高于债券面值 当债券票面利率低于等风险市场利率时，债券价值会直线上升，至到期日等于债券面值
息票利率超过拥有同样风险和存续期债券的市场利率 利息是每半年支付的而非每年支付的 离到期日越近，债券的市场价值越接近它的面值 债券的市场价值在发行日与到期日之间的时间段会下跌
单一债券随着到期日的临近，所承担的利率风险会上升 债券基金没有固定的到期日，所承担的利率风险将取决于所持有的债券的平均到期日 单一债券的信用风险比较集中 债券基金的平均到期日常常会相对固定
直线下降，至到期日等于债券面值 波动下降，到期日之前一直高于债券面值 波动下降，到期日之前可能等于债券面值 波动下降，到期日之前可能低于债券面值
债券溢价发行，发行后债券价值随到期时间的缩短而逐渐下降，至到期日债券价值等于债券面值 债券折价发行，发行后债券价值随到期时间的缩短而波动上升，至到期日债券价值等于债券面值 债券折价发行，发行后债券价值随到期时间的缩短而逐渐下降，至到期日债券价值等于债券面值 债券按面值发行，发行后债券价值在两个付息日之间呈周期性波动
直线下降，至到期日等于债券面值 波动下降，到期日之前一直高于债券面值 波动下降，到期日之前可能等于债券面值 波动下降，到期日之前可能低于债券面值
不同到期期限的债券无法相互替代 长期债券的利率等于在其有效期内人们所预期的短期利率的平均值 到期期限不同的各种债券的利率取决于该债券的供给与需求 长期债券的利率等于长期债券到期之前预期短期利率的平均值与随债券供求状况变动而变动的流动性溢价之和
分割市场理论认为不同到期期限的债券市场是完全独立和相互分割的，不同市场上的利率分别由各市场的供给需求决定 预期理论认为债券投资者对于不同到期期限的债券没有特别的偏好，这些债券的预期回报率必须相等 流动性溢价理论认为长期债券的利率应当等于长期债券到期之前预期短期利率的平均值与随债券供求状况变动而变动的流动性溢价之和 期限优先理论认为债券投资者偏好短期债券，因此利率较高
持有单一债券 持有多种债券 集中债券的到期日 分散债券的到期日
市场利率上升时，大部分债券的价格会下降 债券的到期日越长，债券价格受市场利率的影响就越大 债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越高 一只债券基金的平均到期日能很好地衡量利率变动对基金净值变动的影响
当债券票面利率高于等风险市场利率时，债券价值会直线下降，至到期日等于债券面值 当债券票面利率高于等风险市场利率时，债券价值会波动下降，至到期日之前一直高于债券面值 当债券票面利率低于等风险市场利率时，债券价值会波动上升，至到期日之前可能低于、等于或高于债券面值 当债券票面利率低于等风险市场利率时，债券价值会直线上升，至到期习等于债券面值
当债券票面利率高于等风险市场利率时，债券价值会直线下降，至到期日等于债券面值 当债券票面利率高于等风险市场利率时，债券价值会波动下降，至到期日之前一直高于债券面值 当债券票面利率低于等风险市场利率时，债券价值会波动上升，至到期日之前可能低于、等于或高于债券面值 当债券票面利率低于等风险市场利率时，债券价值会直线上升，至到期日等于债券面值
直线下降，至到期日等于债券面值 波动下降，到期日之前一直高于债券面值 波动下降，到期日之前可能等于债券面值 波动下降，到期日之前可能低于债券面值
单一债券随着到期日的临近，所承担的利率风险会上升 债券基金的平均到期日常常会相对固定 债券基金没有固定的到期日，所承担的利率风险将取决于所持有的证券的平均到期日 单一债券的信用风险比较集中
不一样到期期限的债券无法互相替代 长期债券的利率等于在其有效期内人们所预期的短期利率的平均值 到期期限不一样的多种债券的利率取决于该债券的供应与需求 长期债券的利率等于长期债券到期之前预期短期利率的平均值与随债券供求状况变动而变动的流动性溢价之和
债券溢价发行，发行后债券价值随到期时间的缩短而波动下降，至到期日债券价值等于债券面值 债券折价发行，发行后债券价值随到期时间的缩短而波动上升，至到期日债券价值等于债券面值 债券折价发行，发行后债券价值随到期时间的缩短而逐渐上升，至到期日债券价值等于债券面值 债券按面值发行，发行后债券价值在两个付息日之间呈周期性波动
息票利率超过拥有同样风险和存续期债券的市场利率 利息是每半年支付的而非每年支付的 离到期日越近，债券的市场价值越接近它的面值 债券的市场价值在发行日与到期日之间的时间段会下跌
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