企业客户实时转账业务（除公务报销业务）的处理，以综合业务系统中现金管理子系统的异地通存业务为基础，会计核算基于现金管理子系统异地通存业务实现。支票账户的实时转账交易，转入方账户为农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户。银行卡实时转账交易，转入方可以为在农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户。企业客户实时转账交易回单在该笔转账交易处理完毕后即可生成，开户网点当日可以打印。

农业银行对公金融产品系列包括哪些产品类别

融资融信支付结算现金管理投资理财

农业银行为客户提供的短期融资产品包括对公客户活期存款账户透支自助贷款等

“本利丰”人民币理财产品现金管理项下委托贷款项目贷款定活通

业务适用于集团内部独立法人之间的非贸易或投资项下的资金批量归集或资金池业务资金调出方将资金委托农业银

现金管理项下委托贷款定时归集批归资金池自助贷款

下列属于永久性保管的会计档案是

中国农业银行现金管理定期存款储种余额表中国农业银行现金管理定期存款开销户登记簿中国农业银行现金管理通知存款开销户登记簿中国农业银行现金管理协议存款开销户登记簿中国农业银行现金管理单位非活期存款挂失/解挂登记簿

现金管理平台是农业银行以集团性客户为主要服务对象

是指农业银行为集团公司客户提供的在现行委托贷款的框架下以外汇头寸日内集中方式对成员公司的外汇资金进行

跨境资金归集外币资金归集全球现金管理实时归集

下列关于网上银行现金管理业务的规定错误的是

申请开办网上银行现金管理业务的客户，须为网上银行企业注册客户办理客户网上银行现金管理业务申请，须遵照中国农业银行现金管理业务有关制度规定，核准其已是农业银行现金管理客户如客户在网上银行注册时未曾选择开通现金管理服务，须补充填写《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》，并选择开通现金管理服务现金管理客户通过网上银行实现母公司和子公司的资金上划或下拨，需参照“网上集团理财”相应规定进行处理，此时子公司可以不是网上银行注册客户

票据池签约所需资料包括

经办人有效身份证件原件签订《中国农业银行现金管理票据池服务协议》或经双方认可的协议填制《中国农业银行现金管理业务票据池产品签约／解约申请表》法定代表人有效身份证件原件

现金管理委托方CCS等级为高风险类或在农业银行反洗钱制裁名单库内我行禁止受理现金管理委托方代收代付

以下交易清单须装订于传票之中的为

中国农业银行现金管理约定转存定期子账户清单中国农业银行现金管理约定转存通知子账户清单中国农业银行现金管理单位定期存款自动转存清单中国农业银行现金管理单位通知存款余额表

下列关于现金管理项下委托贷款产品中农业银行权责的表述正确的是（）。

包含此试题的试卷

你可能感兴趣的试题

热门试题

热门题库