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当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少 当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
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久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系 久期缺口绝对值越小，金融机构利率风险越高 久期缺口的绝对值越大，金融机构利率风险越高 久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。 银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向一致 银行资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，即利率风险越大 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
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