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金各当事人的权利义务 基金持有人大会 基金合同终止的事由、程序 基金财产的清算方式
基金份额持有人有按合同规定缴纳和支付费用的义务，其需要缴纳和支付的费用仅包括申购费和赎回费 基金份额持有人有遵守基金合同的义务，但不承担基金合同终止的义务 基金份额持有人有基金收益的享有权，也承担基金亏损的无限责任 基金份额持有人有基金收益的享有权，也承担基金亏损的有限责任
基金管理人 基金托管人 基金份额持有人 相关中介服务机构
基金运作方式 从基金资产中列支的费用的种类、计提标准和方式 基金合同终止的事由、程序及基金财产的清算方式 基金资产净值的计算方法和公告方式
基金运作方式 基金当事人的权利和义务 基金持有人大会的召集、议事及表决的程序和规则 基金合同终止的事由、程序及基金财产的清算方式
基金当事人的权利义务 基金合同终止的事由，程序及基金财产的清算方式 基金持有人大会的召集，议事及表决的程序和规则 基金发售、交易、申购、赎回的相关安排
基金风险提示 基金当事人的权利和义务 基金持有人大会的召集、议事及表决的程序和规则 基金合同终止的事由、程序及基金财产的清算方式
基金份额持有人的权利 基金财产的清算方式 基金合同终止的事由及程序 基金持有人大会的召集、议事及表决的程序和规则
QDⅡ基金的估值主要由《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》进行规范 基金托管人是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体 基金管理公司负有复核责任 基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算
基金各当事人的权利和义务 基金份额持有人大会 基金合同终止的事由和程序 基金的投资范围和投资策略
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后对外公布
基金合同应当明确约定持有人大会的召开、议事规则等事项 基金合同中约定基金份额持有人可对基金管理人、托管人或基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 基金合同包含基金投资运作安排和基金份额发售安排方面的信息 基金合同一旦终止，基金财产就进入清算程序，对于清算后的基金财产，基金管理人享有部分分配权
基金份额持有人有随时赎回基金份额的权利，基金管理人不得以任何理由予以拒绝 基金份额持有人有基金收益的享有权，也承担基金亏损的有限责任 基金份额持有人有遵守基金合同的义务，但不承担基金合同终止的义务 基金份额持有人有基金按合同规定缴纳和支付费用的义务，其需要缴纳和支付的费用仅包括申购 费和赎回费
基金份额持有人有按合同规定缴纳和支付费用的义务，其需要缴纳和支付的费用仅包括申购费和赎回费 基金份额持有人有遵守基金合同的义务，但不承担基金合同终止的义务 基金份额持有人有基金收益的享有权，也承担基金亏损的无限责任 基金份额持有人有基金收益的享有权，也承担基金亏损的有限责任
基金资产净值的计算方法和公告方式 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金当事人的从业年限 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
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