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现金日记账账面余额与现金实际库存数额的核对 银行存款日记账与其开户银行账目的核对 各种物资明细分类账的结存数量与实存数量核对 各种往来明细账账面余额，与有关债权债务单位的账面余额核对 现金日记账与有关收付款凭证的核对
现金日记账必须每天与库存现金核对相符 银行存款日记账也必须定期与银行对账 现金总账和现金日记账的期末余额是否相符 银行存款总账与银行存款日记账的期末余额是否相符
支票与印章的保管 现金的收付与库存现金日记账的登记 现金的支付与报销单据的审批 银行存款日记账的登记和银行存款总账的登记
对库存现金实施监盘 审查大额现金收付的原始凭证 检查现金日记账摘要栏 核对收付款凭证与银行对账单是否相符
登记现金日记账与登记银行存款日记账 登记银行存款日记账与核对银行对账单 登记银行存款日记账与保管空白支票 保管空白支票与保管财务印章 登记现金日记账与登记现金总分类账
现金日记账余额和库存现金每月进行核对 根据收款凭证和付款凭证逐笔登记现金日记账和银行存款日记账 至少每月一次将银行存款日记账与开户银行出具的银行对账单进行核对 对于转账投资有价证券业务，根据原始凭证或汇总原始凭证直接登记有价证券明细分类账 每日营业结束后，根据库存现金增减数额汇总记录现金日记账
现金日记账余额和库存现金每月进行核对 依据收款凭证和付款凭证逐笔登记现金日记账和银行存款日记账 至少每月一次将银行存款日记账与开户银行出具的银行对账单进行核对 对于转账投资有价证券业务，依据原始凭证或汇总原始凭证干脆登记有价证券明细分类账 每日营业结束后，依据库存现金增减数额汇总记录现金日记账
银行存款总账与银行日记账核对 现金日记账与库存现金核对 银行日记账与银行存款余额调节表核对 银行对账单与银行日记账核对
签发支票 定期核对银行存款日记账和银行对账单 保管现金和银行单据 填制收付款记账凭证 登记现金日记账和银行存款日记账
对库存现金实施监盘 审查大额现金收付的原始凭证 审阅现金日记账摘要栏 核对收付款凭证与银行对账单是否相符
现金日记账余额和库存现金每月进行核对 根据收款凭证和付款凭证逐笔登记现金日记账和银行存款日记账 至少每月一次将银行存款日记账与开户银行出具的银行对账单进行核对 对于转账投资有价证券业务，根据原始凭证或汇总原始凭证直接登记有价证券明细分类账 每日营业结束后，根据库存现金增减数额汇总记录现金日记账
要设置现金和银行存款日记账 不需设置现金和银行存款日记账 银行存款的收付业务必须逐笔登记日记总账 现金的收付业务必须逐笔登记日记总账 需要编制汇总收款凭证
指定现金和银行科目后可以填制包含现金及银行科目的记账凭证及银行日记账 指定现金和银行科目后可以进行银行对账 指定现金和银行科目后可以进行出纳签字 指定现金及银行科目后可以查询现金和银行存款日记账
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