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( )的资金往来是公司交易情况最直接的反映,也是银行利益的体现。

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存放银行资金  直接转划  存放交易所资金  存放公司资金  
以基金名义在银行开立的,用于基金名下资金往来的结算账户  以托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳公司分别开立的,用于所托管基金在交易所买卖证券的资金结算账户  以托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立的证券账户,用于登记存管基金持有的、在交易所交易的证券  1~2个人名义在银行开立的,用于基金名下资金往来的结算账户  
甲乙关联交易未签订书面协议  独立董事丙要求每月查阅一次甲乙之间的资金往来情况  监事丁要求每月查阅一次甲乙之间的资金往来情况  丙和丁发现问题后,提请董事会处理  
企业与企业  企业与银行  企业与关联企业  企业与借款方  
以基金名义在银行开立的,用于基金名下资金往来的结算账户  以托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳公司分别开立的,用于所托管基金在交易所买卖证券的资金结算账户  以托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立的证券账户,用于登记存管基金持有的、在交易所交易的证券  以个人名义在银行开立的,用于基金名下资金往来的结算账户  
甲乙关联交易未签订书面协议  独立董事丙要求每月查阅一次甲乙之间的资金往来情况  监事丁要求每月查阅一次甲乙之间的资金往来情况  丙和丁发现问题后,提请董事会处理  
借款人在资金回笼后,在还款期限未到的情况下挪作他用,增加贷款风险  对短期贷款依赖较多,要求贷款展期  在多家银行开户  借款人有抽逃资金的现象,并寻求贷款  贷款超过了借款人的合理支付能力  
政府和银行的借款  企业信贷  直接投资  劳务收支  

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