美国某公司3个月后付款EUR165000为防止欧元升值美元贬值所带来的汇率风险该公司向银行购买了3个-X题卡

某日外汇市场行情为即期汇率EUR/USD=1.14503个月后欧元升水20点假定一个美国进口商从德国

美国某出口商3个月后将收到1000万欧元货款如果他预期欧元将贬值于是购买欧元看跌期权执行价格为EU

市场汇率：1.2600，执行期权，买方获利20万美元市场汇率：1.2800，盈亏平衡点市场汇率：1.3000，盈亏平衡点市场汇率：1.3100，不执行期权，买方损失20万美元

投资者持有50万欧元担心欧元对美元贬值于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值此时欧元EUR兑美元

损失6.56，获利6.745 获利6.75，获利6.565 获利6.56，损失6.565 损失6.75，获利6.745

某投资者发现欧元的利率高于美元的利率于是决定买入50万欧元以获得高息计划投资3个月但又担心期间欧元

获利1.745 损失1.56 获利0.185 损失0.185

某日外汇市场行情为即期汇率EUR/USD=0.92103个月欧元升水20点假设美国一进口商从德国进

2；2.1 2；2.2 2.2；2 2.2；2.1

投资者持有50万欧元担心欧元对美元贬值于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值此时欧元EUR兑美元

获利6.56，损失6.565 损失6.56，获利6.745 获利6.75，损失6.565 损失6.75，获利6.745

如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元并打算将其投资于3个月期的定期存款由于担心3个月后利

买入CME的3个月欧洲美元期货合约卖出CME的3个月欧洲美元期货合约买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约

下述情形适合使用外汇期权作为风险管理手段的是

某进出口公司和海外制造企业签订贸易协议，约定在2个月后该进出口公司卖出20万美元的货物，为了对冲2个月后人民币升值导致的汇兑损失某软件公司在欧洲竞标，考虑2个月后对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标等不确定性因素某国内公司现有3年期的欧元负债，为对冲持有期欧元汇率波动某金融机构预期3个月后能够获得100万美元收入，为对冲人民币升值带来的汇兑损失

适合使用外汇期权作为风险管理手段的情形有

国内某软件公司在欧洲竞标，考虑2个月后支付欧元国内某公司现有3年期的欧元负债国内某出口公司与海外制造企业签订贸易协议，预期2个月后收到美元贷款国内某金融机构持有欧元债劵

英国某公司从美国进口一批货物合同约定三个月后交货付款为防止汇率变动造成的风险损失该公司购入三个月期的

国内某汽车零件生产企业某日自美国进口价值1000万美元的生产设备约定3个月后支付货款另外2个月后该

若人民币对美元升值，则对该企业有利若人民币对美元贬值，则对该企业有利若人民币对欧元升值，则对该企业不利若人民币对欧元贬值，则对该企业不利

美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品2个月后以欧元支付货款当美元的即期汇率为1．0890期

欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值

某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率于是他决定购买100万欧元以获高息计划投资3个月但又担心在这

盈利37000美元亏损37000美元盈利3700美元亏损3700美元

美国某公司3个月后将有一笔5000万日元的应付外汇账款为了规避汇率风险该公司购买了一笔日元看涨期权协

设英国某公司对美国出口一批商品价款为235600美元3个月后收款该英国公司运用远期外汇业务防止美元

某日外汇市场行情为即期汇率EUR/USD=1.14503个月后欧元升水20点假定一个美国进口商从德国