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了解被审计单位的银行存款管理控制，是否指定专人定期核对银行账户 检查银行存款余额调节表中调节事项的性质和范围是否合理 检查银行存款余额调节表中的银行对账单余额是否和银行对账单中的余额一致、企业银行日记账余额是否与被审计单位银行存款日记账上的余额一致，核对被审计单位银行存款日记账余额与银行对账单余额是否调节一致 如果存在跨行收支的项目，检查跨行转账业务是否同时对应转入和转出
银行存款日记账的余额 对账单的余额 银行存款日记账余额与对账单余额的平均数 银行存款余额调节表中的调节后余额
银行存款余额调节表用来核对企业和银行的记账有无错误，并作为记账依据 调节前的银行对账单的余额，反映企业可以动用的银行存款实有数额 调节后的银行存款日记账的余额，反映企业可以动用的银行存款实有数额 调节后的银行对账单的余额，反映企业可以动用的银行存款实有数额
银行对账单 会计档案销毁清册 银行存款余额调节表 会计档案移交清册
银行存款余额调节表 银行对账单 企业年度财务计划 会计档案销毁清册
银行对账单所列余额 银行存款日记账余额 经银行存款余额调节表调节后的余额 银行对账单所列余额或银行存款日记账余额
银行对账单所列余额 银行存款日记账余额 银行存款余额调节表调节后余额 银行对账单所列余额或银行存款日记账余额
录入银行存款期初余额 录入银行对账单 银行对账 生成银行存款余额调节表
银行存款余额调节表 银行对账单 银行存款日记账 银行存款总账
了解被审计单位的银行存款管理控制，是否指定专人定期核对银行账户 检查银行存款余额调节表中调节事项的性质和范围是否合理 检查银行存款余额调节表中的银行对账单余额是否和银行对账单中的余额一致,企业银行日记账余额是否与被审计单位银行存款日记账上的余额一致，核对被审计单位银行存款日记账余额与银行对账单余额是否调节一致 如果存在跨行收支的项目，检查跨行转账业务是否同时对应转入和转出
将本单位银行存款日记账与银行对账单逐日逐笔核对，凡双方都有记录的，用铅笔在金额旁打上记号"√" 找出未标记"√"的未达账项 将日记账和对账单的月末余额及未达账项填入“银行存款余额调节表”，计算调整后的余额 调整平衡的“银行存款余额调节表”，经主管会计签章后，呈报开户银行
各类会计凭证和会计账簿 银行存款余额调节表和银行对账单 现金、 银行存款及税收日记账 月 度和季度财务会计报告
银行对账单 银行存款余额调节表 会计档案保管清册 会计档案销毁清册
银行对账单 财务收支计划银行存款调节表 记账凭证 银行存款调节表
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