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中资银行从国外借入的外汇资金 合资银行从国外借入的外汇资金 企业从国内的中资银行借入的外汇资金 外资银行从国外银行借入的外汇资金
有固定期限 采用利随本清的计息方式 总行受理上存业务截止时间为下午 4: 40 上存利率根据市场利率不定期调整 有上存起始金额
自有外汇资金 符合规定的国内外汇贷款 人民币购汇 无形资产
系统内同城外汇资金往来 系统内异地外汇资金往来 系统外同城外汇资金往来 系统外异地外汇资金往来
违反规定将境内外汇资金转移境外 以欺骗手段将境内资本转移至境外 以虚假无效的交易单证等向外汇指定银行骗购外汇 违反规定将外汇汇入境内
分支机构之间的外汇资金横向调拨 集团总部与分支机构之间外汇资金纵向调拨 集团总部与分之机构之间外汇资金的纵向以及分支机构之间的横向调拨 集团总部与集团外外币账户的外汇资金平向调拨
《外汇资金优惠拆借利率申请书》 《外汇资金上存利率申请书》 《优惠汇率备案表》 《优惠汇率审批表》
从境外汇入的捐赠外汇资金 现钞存入资金 从境外汇入的捐赠外汇资金、从同名经常项目外汇账户或购汇划入的用于向境外捐赠的外汇资金 经常项目其他外汇收入
经常项目外汇账户内的外汇资金 外商投资企业资本金账户内的外汇资金 国内外汇贷款 无形资产
自有外汇资金 符合规定的国内外汇贷款 人民币购汇 无形资产