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通过盈亏平衡分析可以找出盈亏平衡点 考察企业(或项目)对产出品变化的适应能力和抗风险能力 用产量和生产能力利用率表示的盈亏平衡点越低，表明企业适应市场需求变化的能力越大，抗风险能力越强 用产品售价表示的盈亏平衡点越低，表明企业适应市场价格下降的能力越大，抗风险能力越强 盈亏平衡分析只适宜在经济分析中应用
夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险 夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差 计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率 夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
通过盈亏平衡分析可以找出盈亏平衡点，考察企业（或项目）对产出品变化的适应能力和抗风险能力 用产量和生产能力利用率表示的盈亏平衡点越低，表明企业适应市场需求变化的能力越大，抗风险能力越强 用产品售价表示的盈亏平衡点越低，表明企业适应市场价格下降的能力越大，抗风险能力越强 盈亏平衡分析只适宜在经济分析中应用
标准离差越大，表示离散程度越大，风险越高，风险报酬越高 标准离差越太，表示离散程度越小，风险越低，风险报酬越低 标准离差越小，表示离散程度越大，风险越高，风险报酬越高 标准离差越小，表示离散程度越小，风险越低，风险报酬越低 标准离差越大，表示离散程度越小，风险越高，风险报酬越高
风险的大小 危险情况发生的可能性 发生危险造成后果的严重程度 风险等级
风险的大小 危险情况发生的可能性 发生危险造成后果的严重程度 风险等级
盈亏平衡点越高，表明项目抗风险能力越强 盈亏平衡点越低，表明项目抗风险能力越强 盈亏平衡点越低，表明项目抗风险能力越弱 纳税越低，表明项目抗风险能力越强
颜色越深表示风险越严重 表中的“1”表示好转 表中的“0”表示恶化 无数值表示无风险
违约风险又称信用风险 违约风硷一般由于发行者经营状况不佳、财务状况恶化或信誉不高带表的风险 不同发行者发行债券的违约风险不同 国债的违约风险通过信用评级表示
β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合风险 β系数衡量系统风险，所以β系数不能小于 0 β系数等于0，表示没有系统风险 证券资产组合的系统风险等于所有单项资产β系数的加权平均数 β系数越大，表明非系统风险越大
Rp表示无风险收益率 β表示个别股票的市场风险程度 (RM－RE)表示市场风险报酬率 该模式表明了风险和报酬率的关系
标准离差越大，表示离散程度越小，风险越高，风险报酬越低 标准离差越大，表示离散程度越大，风险越高，风险报酬越高 标准离差越小，表示离散程度越大，风险越高，风险报酬越高 标准离差越小，表示离散程度越小，风险越低，风险报酬越低 标准离差越大，表示离散程度越小，风险越高，风险报酬越高
通过盈亏平衡分析可以找出盈亏平衡点，考察企业(或项目)对产出品变化的适应能力和抗风险能力 用产量和生产能力利用率表示的盈亏平衡点越低，表明企业适应市场需求变化的能力越大，抗风险能力越强 用产品售价表示的盈亏平衡点越低，表明企业适应市场价格下降的能力越大，抗风险能力越强 盈亏平衡分析只适宜在经济分析中应用
颜色越深表示风险越严重 表中的“1”表示好转 表中的“0”表示恶化 无数值表示无风险
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