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管库员至少每月对重要空白凭证进行一次盘库 库房主管至少每季对重要空白凭证进行一次盘库 本级库房管理部门负责人至少每半年对所管辖库房进行一次检查 行长对库房保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查
开立结算账户及出售重要空白凭证 冻结存款划款 票据逾期或其他非常规付款 重要空白凭证作废等规定
营业机构向客户出售支票等重要空白凭证，原则上每个账户每次只售一本 营业机构向客户出售支票等重要空白凭证，如业务量大的单位最多售出不超过七天的用量； 柜台人员出售空白支票及一柜通支款凭条时，应打印付款行名称、出票人账号和12位支付行号等信息。 对于使用量较少的客户，可以根据其使用量按份出售。
客户购买重要空白凭证，应要求其填写结算凭证购买单，并加盖预留印鉴 属于客户签发的重要空白凭证，经客户授权，可由我行代为签发 属于我行签发的重要空白凭证，严禁由客户签发 银行员工可为客户代购、保管和传送重要空白凭证
空白重要凭证和一般凭证应分开保管 非业务人员不得领用空白重要凭证 空白重要凭证可以出售给非我行开户客户 空白重要凭证一律纳入表外 " 空白重要凭证" 科目核算
空白重要凭证和一般凭证必须分开保管 非业务人员不得领用空白重要凭证 空白重要凭证可以出售给非我行开户客户 空白重要凭证一律纳入表外“空白重要凭证”科目核算 凡由银行签发的空白重要凭证严禁由客户签发使用
可将空白重要凭证出售给非本行开户客户 凭条上加盖的印鉴必须与银行预留印鉴核对相符 应按照客户提交的收费凭证配发凭证 严禁跳号出售空白重要凭证
柜员领用重要空白凭证、有价单证必须坚持“谁领用，谁保管，谁负责”的原则。 柜员办理重要空白凭证、有价单证交接，必须在有关登记簿上登记并签章，以明确责任。 签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号；出售重要空白凭证时必须核对客户预留印鉴；重要空白凭证作废时，必须剪角并在各联次加盖“作废”章，由会计主管签章后，作当日有关凭证的附件。 营业终了，综合业务系统内各柜员重要空白凭证存结数，与实际存结数经换人核对相符并签章证明后，随现金入库保管。
对于需统一销毁且当前为“外部作废“状态的重要空白凭证 对客户交回已售出的重要空白凭证，状态为“已使用“的售出重要空白凭证 对已做书面挂失处理的售出重要空白凭证 对状态为“止付“的售出重要空白凭证
可将空白重要凭证出售给非本行开户客户 客户提交的凭证上加盖的印鉴必须与银行预留印鉴核对相符 应按照客户提交的收费凭证配发凭证 严禁跳号出售空白重要凭证
空白重要凭证和一般凭证必须分开保管 非业务人员不得领用空白重要凭证 空白重要凭证可以出售给非我行开户客户 空白重要凭证一律纳入表外"空白重要凭证"科目核算 凡由银行签发的空白重要凭证严禁由客户签发使用
柜员在重要空白凭证上加盖开户行全称、开户单位账号、票据交换号及行号等戳记 柜员在《重要空白凭证出售登记簿》上记载相关重要空白凭证资料，并在“经办人“处签章后，连同业务交易回单、收费凭证回单、重要空白凭证实物交客户签收 现金管理中心库管员登记《款项交接登记簿》及《现金库存券别登记簿》 如出售的是磁码支票，则需在出售支票上打印磁码
非业务人员不得领用空白重要凭证； 空白重要凭证和一般凭证必须分开保管； 空白重要凭证不能出售给非我行开户客户； 外汇业务使用的空白重要凭证以美元为记账币种记账
对外出售重要空白凭证应验证客户身份,并根据客户业务量适量出售。 对外出售重要空白凭证应坚持先收款后办理的原则。 农商行工作人员不能代客户签收、购买重要空白凭证。 柜员签发填错的重要空白凭证交主管盖章证明后,可继续出售。
签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号；出售重要空白凭证时必须核对客户预留印鉴 柜员办理重要空白凭证、有价单证交接，必须在有关登记簿上登记并签章，以明确责任。 签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号。 出售重要空白凭证时可以不核对客户预留印鉴
当日使用的非标重空可次日记账 属于银行签发的重要空白凭证，严禁由客户签发，不得预先盖好印章备用 重要空白凭证必须日结日清，当日领用、出售的要当日销账，每日营业终了，保管人员必须进行盘库清点，并与登记簿及系统中重要空白凭证存量核对一致，做到表外账、登记簿、实物三相符 银行对单位交回的以及停止使用的重要空白凭证应作明显作废标记，登记清单，妥善保管
负责办理业务所需重要空白凭证及有价单证的领缴、出售、使用、保管、登记，确保账、证相符 负责办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管，登记相应登记簿，领取时应由主管授权（或审批）并监交 负责每日换人清点、复核当日尾箱重要空白凭证及有价单证 负责营业终了重要空白凭证的轧账工作，确保所记录的流水账日终（日中）轧账平衡，经核对无误并经事后主管审核后整点、封箱、上双锁
《空白重要凭证保管登记簿》 《空白重要凭证使用登记簿》 《空白重要凭证查库登记簿》 《空白重要凭证出售登记簿》
柜员领用重要空白凭证时无须会计主管授权。 签发重要空白凭证时必须按顺序使用， 逐份销号。 出售重要空白凭证时必须核对客户提供的预留银行印鉴。 重要空白凭证作废时， 必须加盖“作废”章， 剪角后作为当日有关凭证的附件。
应坚持先收款后办理的原则 可由信用社工作人员代客户签收、 购买重要空白凭证 开户单位（或个人） 领购重要空白凭证时， 填写一式两联的“凭证出售单” ， 加盖预留印鉴 验证客户身份
湘公网安备 43130202000226号