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申请套期保值交易的会员或客户,必须填写套期保值申请(审批)表,并向交易所提交相关证明材料 客户申请套期保值额度直接向交易所办理申报手续 交易所批准的套期保值额度不得超过会员或客户所提供的套期保值证明材料中所申报的数量 交易所批准的套期保值额度一般不超过会员或客户所提供的套期保值证明材料中所申报数量的一半
采用买进套期保值策略,当基差走弱时,套期保值可以赚钱 采用买进套期保值策略,当基差走强时,套期保值可以赚钱 采用卖出套期保值策略,当基差走弱时,套期保值可以赚钱 采用卖出套期保值策略,当基差走强时,套期保值可以赚钱
套期保值就是用期货市场的盈利弥补现货市场的亏损 所有企业都应该进行套期保值操作 套期保值尤其适合中小企业 风险偏好程度越高的企业,越适合套期保值操作
可以回避任意两种货币之间的汇率风险 利用相关的两种外汇期货合约进行的外汇保值 需要正确调整期货合约的数量,使其与被保值对象相匹配 需要正确选择承担保值任务的相关度高的另外一种期货
投机者承担了套期保值者希望转移的价格风险 投机者的参与,增加了市场交易量,从而增加了市场的流动性 投机者和套期保值者都会促进价格发现 投机者的参与,总是会使价格的波动增大
套期保值就是用期货市场的盈利弥补现货市场的亏损 所有企业都应该进行套期保值 套期保值尤其适合中小企业 风险程度偏好程度越高的企业,越适合做套期保值操作
期货保值的盈亏取决于基差的变动 当基差变小时,有利于卖出套期保值者 如果基差保持不变,则套期保值目标实现 基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额
投机者的参与,增加了市场交易量,从而增加了市场的流动性 投机者和套期保值者都会促进价格发现 投机者承担了套期保值者希望转移的价格风险 投机者的参与,总是会使价格的波动增大
基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额 期货保值的盈亏取决于基差的变动 当基差变小时,有利于卖出套期保值者 如果基差保持不变,则套期保值目标实现
套期保值的盈亏取决于基差的变动 如果基差保持不变,则套期保值目标无法实现 当基差变小,套期保值可以赚钱 基差走弱,有利于买进套期保值者
会员申请套期保值额度直接向交易所办理申报手续;客户申请套期保值额度向其开户的会员申报,会员对申报材料进行审核后向交易所办理申报手续 交易所批准的套期保值额度一般不超过会员或客户所提供的套期保值证明材料中所申报的数量 申请套期保值交易的会员或客户,必须填写套期保值申请(审批)表,并向交易所提交相关证明材料 交易所批准的套期保值额度一般不超过会员或客户所提供的套期保值证明材料中所申报数量的一半
套期保值的盈亏取决于基差的变动 如果保持不变,则套期保值目标无法实现 当基差变小,套期保值可以赚钱 基差走弱,有利于买进套期保值者
机者承担了套期保值者希望转嫁的风险 投机者的参与,增加了市场交易量,从而增加了市场的流动性 投机者和套期保值者都会促进价格发现 投机者的参与,总是会使价格的波动增大
基差走强,对买进套期保值者有利 基差走强,对卖出套期保值者有利 基差走弱,对买进套期保值者有利 基差走弱,对卖出套期保值者有利
金融期货投资可采用的投资策略包括套期保值和套利等 如果被套期的商品与用于套期的商品相同,则属于直接保值的形式 通过套利可以获取无风险的或几乎无风险的利润 如果被套期的商品与用于套期的商品不相同,则属于交叉保值的形式
基差是现货价格和期货价格的差 基差风险源于套期保值者 当基差减小时,空头套期保值者可以减小损失 基差可能为正、负或零
套期保值和投机的结果都是为了降低风险 绝大多数期货合约不会在到期日用标的物兑现 对于买方期权,期权持有人不负有必须买进的义务 期权作为对冲的工具可以起到保险的作用
基差走强,对买进套期保值者有利 基差走强,对卖出套期保值者有利 基差走弱,对买进套期保值者有利 基差走弱,对卖出套期保值者有利
可以回避任意两种货币之间的汇率风险评卷人得分 利用相关的两种外汇期货合约进行的外汇保值 需要正确调整期货合约的数量,使其与被保值对象相匹配 需要正确选择承担保值任务的相关度高的另外一种期货
套期保值和投机的结果都是降低了风险 绝大多数期货合约不会在到期日用标的物兑现 对于买方期权,期权持有人不负有必须买进的义务 期权作为对冲的工具可以起到相似保险的作用