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基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢
可以分散系统性风险 系统性风险和非系统性风险均能被完全分散 可以分散非系统性风险 系统性风险和非系统性风险都不可能被分散
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢
系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零
通过投资组合方式，分散股票的系统性风险 通过股指期货套期保值，规避股票组合的系统性风险 通过投资组合方式，分散股票的非系统性风险 通过股指期货套期保值，规避股票组合的非系统性风险
证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关 当投资极度分散时．证券组合风险可降低为零 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散
非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的 非系统性风险可以通过组合化投资进行分散 系统性风险是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险 系统性风险可以通过组合化投资进行分散
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关 当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散
通过投资组合方式，分散非系统性风险 通过股指期货套期保值，规避非系统性风险 通过股指期货套期保值，规避系统性风险 通过投资组合方式，分散系统性风险
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