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预期收益率是投资者承担各种风险应得的补偿 预期收益率=无风险收益率+风险补偿 投资者承担的风险越高，其预期收益率也越大 投资者的预期收益率由可能会低于无风险收益率
资产的收益与其风险存在正相关关系 资产的风险越大，收益越大 资产的系统风险越大，投资者要求的收益率越高 资产具有的系统风险不是市场固有的，可以要求获得额外的风险报酬 资产的风险越大，即收益率的方差越大，其期望收益率一般也越大
表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准离差和市场组合收益率的标准离差大小 当β＜1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 当β=1时，说明如果市场平均收益率增加1%，那么该资产的收益率也相应地增加1%
单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系 当某项资产的β系数等于1时，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致 某项资产的β系数：该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 β系数也可以反映非系统风险的大小
单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系 当某项资产的β系数等于1时，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致 某项资产的β系数：该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 β系数也可以反映非系统风险的大小
风险资产期望收益率 无风险资产收益率 风险溢价 无风险利率
风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 股票价格上升百分比就是股票投资的收益率 风险中性原理下，所有证券的预期收益率都是无风险收益率 将期权到期价值的期望值用无风险利率折现可以获得期权价格
风险收益率是指承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益 风险收益率等于必要收益率与无风险收益率之差 投资者对风险的态度越回避，要求的风险收益率越高 风险收益率是投资者对某资产合理要求的最低收益率
资产的收益与其风险存在正相关关系 资产的风险越大，收益越大 资产的系统风险越大，投资者要求的收益率越高 资产具有的系统风险不是市场固有的，可以要求获得额外的风险报酬 资产的风险越大，即收益率的方差越大，其期望收益率一般也越大
某项资产的必要收益率是由无风险收益率和风险收益率决定的 市场风险溢酬承担了市场平均风险所要求获得的补偿，反映的是市场作为整体对风险的平均“容忍”程度 某项资产的风险收益率是该资产系统风险系数与市场风险溢酬的乘积 对风险越是厌恶和回避，市场风险溢酬的数值越小
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