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上年末融资余额 上年末融资余额减去今年收回计划 计算的授信额度 上年末融资风险总量
进口可付汇余额 预付货款可付汇额度 出口可收汇余额 预收货款可收汇额度
账户余额，即交易已入账的资金； 可用余额，即信用额度+存款余额-已入账的交易金额-已授权尚未入账的金额； 现金额度，即可取现或转账的额度； 累计交易额，即一段交易期间累计成交的金额。
总额度余额=总额度+买入成交总金额+卖出成交对应的买入总金额 总额度余额=总额度-买入成交总金额+卖出成交对应的买入总金额 总额度余额=总额度-买入成交总金额-卖出成交对应的买入总金额 总额度余额=总额度+买入成交总金额-卖出成交对应的买入总金额
给交易对手方进行拆借限额的授信 给本机构交易员进行拆借额度授信 确认交易对手方已经给本机构完成拆借限额授信 完成本机构资金帐户的设置
各类金融机构信用拆借期限上限 各个金融机构拆借额度上限 各类金融机构质押式回购正、逆回购上限 买断式回购交易期限
当前余额 信用额度 当前余额加信用额度 当前余额减信用额度
额度批复书细项可用余额查询 客户额度代码查询 额度历史明细查询 客户额度新增批复书
监督辖内交易双方均为同业拆借市场交易成员的金融机构必须通过同业拆借系统进行拆借交易 对辖内中小金融机构申请成为同业拆借系统用户的资格进行审核。审核内容包括其资产质量、是否存在违规行为等 对辖内非银行金融机构以外的其他市场成员进行的拆借交易进行备案管理 对所有辖内金融机构的信用拆借额度进行监管 汇总统计辖内金融机构同业拆借有关交易数据，报人民银行总行，并抄送同业拆借中心
“零余额账的零余额账户用款额度 “零余额账户用款额度”科目期末贷方余额，反映事业单位尚未支用的零余额账户用款额度 年度终了，依据代理银行提供的对账单作注销额度的相关账务处理，借记“财政应返还额度——财政授权支付”科目，贷记“零余额账户用款额度”科目 下年初，事业单位依据代理银行提供的额度恢复到账通知书作恢复额度的相关账务处理，借记“零余额账户用款额度”科目，贷记“财政应返还额度——财政授权支付”科目
“零余额账户用款额度”科目核算实行国库集中支付的事业单位根据财政部门批复的用款计划收到和支用的零余额账户用款额度 “零余额账户用款额度”科目期末贷方余额，反映事业单位尚未支用的零余额账户用款额度 年度终了，依据代理银行提供的对账单作注销额度的相关账务处理，借记“财政应返还额度——财政授权支付”科目，贷记“零余额账户用款额度”科目 下年初，事业单位依据代理银行提供的额度恢复到账通知书作恢复额度的相关账务处理，借记“零余额账户用款额度”科目，贷记“财政应返还额度——财政授权支付”科目
总额度余额=总额度+买入成交总金额+卖出成交对应的买入总金额 总额度余额=总额度-买入成交总金额+卖出成交对应的买入总金额 总额度余额=总额度-买入成交总金额-卖出成交对应的买入总金额 总额度余额=总额度+买入成交总金额-卖出成交对应的买入总金额
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