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系统性风险也称宏观风险，是指由于某种全局性的因素而对所有投资品收益都会产生作用的风险。偶然事件风险就属于系统性风险。( )
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银行业初级资格考试《判断》真题及答案
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由于某种全局性的因素而对市场上所有的股票收益都产生影响的风险是
信用风险
非系统风险
系统风险
经营风险
由某种全局性的共同因素引起的投资收益的可能变动这种因素以同样的方式对所有证券的收益产生影响这是指证券
政策风险
非系统性风险
总风险
系统风险
由于某种全局性的因素引起的股票投资收益的可能性变动这种因素对市场上所有股票收益都产生影响的风险是
政策风险
非系统性风险
利率风险
系统性风险
关于风险下列说法错误的是
资产的风险就是资产收益的不确定性
风险可以用方差、标准差和变异系数来衡量
系统风险是指由于某种全局性的因素而对所有证券收益都产生作用的风险
财务风险、经营风险、市场风险是典型的系统风险
非系统性风险是指由于某种全局性的因素引起的股票投资收益可能的变动这种因素对市场上所有的股票收益都产生
系统风险是指由于某种全局性的因素而对所有证券收益都产生作用的风险系统风险不 可能通过证券投资组合来加
①②③④⑤⑥
①②③⑤⑥
①②③④
①②④⑤⑥
由于某种全局性的因素引起的股票投资收益的可能性变动这种因素对市场上所有股票收益都产生影响的风险是
政策风险
信用风险
利率风险
系统性风险
由于某种全局性的因素而对市场上所有的股票收益都产生影响的风险是
信用风险
非系统风险
系统风险
经营风险
关于风险下列说法错误的是
风险可以用方差、标准差和变异系数来衡量
资产的风险就是资产收益的不确定性
非系统风险是指由于某种全局性的因素而对所有证券收益都产生作用的风险
财务风险、经营风险、信用风险是典型的非系统风险
由于某种全局性的因素引起的股票投资收益可能的变动这种因素对市场上所有的股票收益都产生影响的风险是
系统性风险
非系统性风险
财务风险
经营风险
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被动投资策略的主张是
下列原则中属于投资组合决策基本原则的是
某投资者以900元的价格购买了面额为1000元票面利率为12%期限为5年的债券那么该投资者的当前收益率为
是金融资产的收益与其平均收益的离差的平方和的平均数
以下不属于有效市场类型的是
生命周期理论是个人理财业务开展的理论基础以下论述正确的有
下列关于市场有效性的投资策略正确的是①__认为我国的A股市场是无效的市场因此他决定采取积极主动的投资策略以期获取超额收益②Donald相信美国的证券市场是有效市场因此他一直持有与标准普尔500指数挂钩的指数型基金产品③孙明发现某只股票通常会对利好信息产生推迟反应因此他在新信息公告后立即买入该股票待股价上涨到应有位置后将其卖出④于静相信国内A股市场已处于弱型有效市场因此她只在进行短期投资时才使用技术分析的方法进行决策
假设市场的无风险利率是1%股票市场未来有三种状态牛市正常熊市对应的发生概率为0.20.60.2作为市场组合的股票指数现在是在5100点当未来股票市场处于牛市时将会达到6000点正常时将会达到5600点熊市时将会达到4300点股票X在牛市时的预期收益率为20%在正常时预期收益率14%在熊市时预期收益率为-12%根据这些信息市场组合的预期收益率是
某投资者以700元的价格买入某企业发行面额为1000元的5年期贴现债券持有3年后试图以8%的持有期收益率将其卖出则卖出价格应为元
金融理财师可以帮助客户根据其家庭生命周期的需求做资产配置建议①资产流动性②收益性③获利性④周期性
关于单项资产风险的度量下列说法不正确的是
对股票的历史信息如股价和交易量等进行研究希望找出其波动周期的运动规律以期形成预测模型这是的手段
一个投资组合的分布如表2—13所示表2—13投资组合的财务数据表投资比例预期收益率股票基金55%14%债券基金45%7%该投资组合的预期收益率是
下列属于银行个人理财业务的理论基础的有
假定投资者甲以75元的价格买入某面额为100元的3年期贴现债券持有两年以后试图以10.05%的持有期间收益率将其转让给投资者乙而投资者乙认为买进该债券给自己带来的最终收益率不应低于10%那么在这笔债券交易中
用于保障家庭基本开支的费用一般可以选择等产品
指标描述获得单位的预期收益需承担的风险
关于变异系数下列说法正确的是
甲乙和丙三种投资项目的信息如表2—11所示相比较而言投资项目最好 表2—11各投资项目收益表 甲 乙 丙 预期报酬率 14% 16% 13% 标准差 4.89% 7.3% 8.5%
以下各事件中引发的投资风险不能通过投资组合多元化来分散的是
下列关于个人产品组合的主要理财工具特征的说法正确的是
关于随机漫步randomwalk理论的相关论点下列说法正确的是
关于方差下列说法不正确的是
影响货币时间价值的主要因素包括
真实无风险收益率预期通货膨胀率和风险溢价这三者之和是
下列关于半强型有效市场认识正确的是
X与Y两个基金在不同经济状况下的预期收益率水平如下表所示则下列说法正确的有经济状况发生概率基金X预期收益率基金Y预期收益率繁荣0.250%45%正常0.330%25%衰退0.410%13%萧条0.1-12%-6%A．基金X的预期收益率大于基金Y的预期收益率B．投资者等额分配资金于基金X和Y则资产组合的预期收益率高于基金X的预期收益率C．基金X的预期收益率小于基金Y的预期收益率D．两个基金有相同的预期收益率E．投资者等额分配资金于基金X和Y则资产组合的预期收益率高于基金Y的预期收益率
假定金融理财师在为客户做资产配置时可以选择股票基金债券基金和国库券国库券的回报为8%股票基金和债券基金的相关系数为0.1股票基金和债券基金的相关数据如表2—12所示表2—12股票基金与债券基金的相关财务数据表期望收益率%标准差%股票基金2030债券基金1215最小方差组合的期望收益率与标准差分别为
某投资项目在不同的宏观金融环境下有不同的投资收益率如表2—8所示表2—8某投资项目投资收益率表不同结果很差较差中等较好很好投资收益率%0.00.10.20.30.4发生的概率0.050.150.50.150.15那么其方差为
周先生持有一个由下列三只股票等股份数组成的投资组合如果他持有该投资组合一年在这一年里三只股票的期初期末价格和分红如表2—14所示那么他持有该投资组合的持有期收益率是 表2—14三只股票不同时期的相关财务数据表单位元/股 股票 期初价格 期末价格 分红 a 100 110 4 b 50 60 1 c 10 20 0
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