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如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为( )。

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某证券组合今年实际平均收益率为0.15当前的无风险利率为0.03市场组合的风险溢价为0.06该证券组

0.06 0.08 0.10 0.12

某证券组合今年实际平均收益率为0.15当前的无风险利率为0.03市场组合的风险溢价为0.11该证券组

不如市场绩效好与市场绩效一样好于市场绩效无法评价

如果某证券的β值为1．5若市场投资组合的风险溢价水平为10％则该证券的风险溢价水平为

5％ 15％ 50％ 85％

某证券组合今年实际平均收益率为0.14当前的无风险利率为0.02市场组合的风险溢价为0.06该证券组

0.06 0.08 0.10 0.12

某证券组合今年实际平均收益率为0.15当前的无风险利率为0.03市场组合的风险溢价为0.06该证券组

0.06 0.08 0.10 0.12

如果证券市场平均报酬率为10%无风险报酬率为4%某证券投资组合的贝塔系数为1.8则该证券投资组合的必

6% 10.8% 14% 14.8%

某证券组合2007年实际平均收益率为0.14当前的无风险利率为0.02市场组合的风险溢价为0.06该

0.06 0.08 0.10 0.12

某证券组合今年实际平均收益率为0.15当前的无风险利率为0.03市场组合的风险溢价为0.06该证券组

0.02 0.03 0.075 0.06

如果某证券的β值为1．5若市场组合的风险收益为10%则该证券的风险收益为

5% 15% 50% 85%

关于詹森指数下列说法正确的有______

詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定直观上看，詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好如果组合的詹森指数为负，则其位于证券市场线的下言，绩效不好

无风险证券的报酬率为8%市场证券组合的报酬率为15% 要求 1计算市场风险报酬率 2如果某一投

第28—31题为套题小王是一位理财顾问顾客李某向小王咨询理财事宜小王在对李某的年龄财务状况风险收

10% 11% 12% 13%

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%某证券的β值为1则证券的实际收益率比预期收益率大

15% 7.5% 10% 5%

某证券组合2009年实际平均收益率为0.14当前的无风险利率为0.02市场组合的风险溢价为0.06该

0.06 0.08 0.10 0.12

如果某证券的β值为1．5市场组合的风险收益为10％则该证券的风险收益为

5％ 15％ 50％ 85％

某证券组合今年实际平均收益率为0.15当前的无风险利率为0.03市场组合的风险溢价为0.06该证券组

0.02 0.03 0.075 0.6

某证券组合今年实际平均收益率为0.15当前的无风险利率为0.03市场组合的风险溢价为0.06该证券组

不如市场绩效好与市场绩效一样好于市场绩效无法评价

某证券组合今年实际平均收益率为0．14当前的无风险利率为0.02市场组合的风险溢价为0.06该证券组

0.06 0.08 0.10 0.12

如果某证券的β值为1.5若市场投资组合的风险溢价水平为10%则该证券的风险溢价水平为

5% 15% 50% 85%

如果证券市场平均报酬率为10%无风险报酬率为4%某证券投资组合的贝塔系数为1.8则该证券投资组合的

6.0% 10.8% 14.0% 14.8%

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