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现金比率中的现金指的是资产负债表中的货币资金 现金比率越高，说明资产的流动性越强，短期偿债能力越强 现金比率越高越好 现金比率中的分母是负债总额
同企业产品的生产、销售、服务提供的相关交易形成的现金流入与流出 与企业日常及管理活动相关的现金流入与流出 同企业固定资产、长期有价证券的购进与出售相关的交易形成的现金流入与流出 同企业股东权益、长期债务筹资、短期债务融资相关的交易形成的现金流入与流出
现金比率中的现金指的是资产负债表中的货币资金 现金比率越高，说明资产的流动性越强，短期偿债能力越强 现金比率越高越好 现金比率中的分母是负债总额
企业新增的、可用于投资的权益资本 企业原有的可用于投资的现金 企业原有的非现金资产变为现金资产 企业新增的债务资金
其他货币资金 库存现金 短期借款 银行存款 现金等价物
企业新增的,可用于投资的权益资本 企业原有的投资现金 企业原有的非现金资产变为现金资产 企业新增的债务资金 企业原有的全部资金
居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的 企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的 企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的 居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的
同企业的采购、销售活动相关的现金流入与流出 与企业经营活动相关的现金流入与流出 同企业固定资产、长期有价证券的购进与出售相关的交易形成的现金流入与流出 同企业生产活动相关的现金流入与流出
企业原有的、可用于投资的现金 企业新增的债务资金 企业原有非现金资产的直接利用 企业新增的、可用于投资的权益资本 企业原有的非现金资产变为现金资产
企业新增的、可用于投资的权益资本 企业原有的、可用于投资现金 企业原有的非现金资产变为现金资产 企业新增的债务资金 企业原有的全部资金
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