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定期对保管的有价单证进行清点，确保账实相符。 已领用未发出的有价单证，要每日进行账实核对，保持账实相符。 有价单证按规定上缴时，必须保证账实核对相符 有价单证按日计量
有价单证 重要空白凭证 抵（质）押有价物品 账折核对
核对现金 核对重要空白凭证 核对有价单证 清点印章
现金核对 核对重要空白凭证和有价单证 清点印章 传票与原始凭证的核对
贷款类各科目每季至少一次以借据与贷款卡片余额表逐笔勾对相符。 各种卡片账每月与各该科目总账或有关登记簿核对相符。 各种有价单证、质押凭证、重要空白凭证等，每月要账实核对相符。 余额表上的计息积数，按旬、按月、按结息期与同科目总账上的累计积数核对相符。
贷款类各科目每季至少一次以借据与贷款卡片余额表逐笔勾对相符。 各种卡片账每月 与各该科目总账或有关登记簿核对相符。 各种有价单证、 质押凭证、 重要空白凭证等， 每月要账实核对相符。 余额表上的计息积数， 按旬、 按月、按结息期与同科目 总账上的累计积数核对相符。
现金核对 核对有价单证 核对重要空白凭证 核对记账凭证和原始凭证
重要空白凭证登记簿 现金库存登记簿 《有价单证、代保管有价物品、票样登记簿》 抵质押有价物品登记簿
签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号；出售重要空白凭证时必须核对客户预留印鉴 柜员办理重要空白凭证、有价单证交接，必须在有关登记簿上登记并签章，以明确责任。 签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号。 出售重要空白凭证时可以不核对客户预留印鉴
有价单证 重要空白凭证 抵（质） 押有价物品 账折核对
负责办理业务所需重要空白凭证及有价单证的领缴、出售、使用、保管、登记，确保账、证相符 负责办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管，登记相应登记簿，领取时应由主管授权（或审批）并监交 负责每日换人清点、复核当日尾箱重要空白凭证及有价单证 负责营业终了重要空白凭证的轧账工作，确保所记录的流水账日终（日中）轧账平衡，经核对无误并经事后主管审核后整点、封箱、上双锁
有价单证、 重要空白凭证使用、 登记、 销号违反规定的； 营业终了 ， 未按规定核对、 清点和入库保管重要空白凭证的； 有价单证保管违反“证账” 分管的； 未按规定发售或签发有价单证的；
现金 有价单证 重要空白凭证 收费凭证 代保管有价值品
柜员查询柜员平账器和部门平账情况，检查91，92平账器是否平账 对现金，重要空白凭证，有价单证账实核对 柜员逐个清点本人保管的业务印章和个人名章，检查是否齐全 柜员核对记账凭证与原始凭证是否相符，传票号是否连续
湘公网安备 43130202000226号