你可能感兴趣的试题
适当的分散化可以减少或消除系统风险 分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的系统风险 当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降 除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来 当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 市场资产组合的贝塔值是0 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
市场风险来源于与整个市场系统有关的因素，这种风险影响市场上所有的投资对象，因此被称为系统风险或不可分散风险 可被分散化消除的风险被称为独特风险,特定公司风险,非系统风险或可分散风险 特定风险的风险来源是独立的，它只影响市场上的某一个或某几个投资对象 保险原则指的是通过充分分散化来化解特定风险的原理 伴随着资产组合中资产种数的增加，系统风险逐渐降低
资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 市场资产组合的贝塔值是1 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
市场风险来源于与整个市场系统有关的因素，这种风险影响市场上所有的投资对象，因此被称为系统风险或不可分散风险 可被分散化消除的风险被称为独特风险、特定公司风险、非系统风险或可分散风险 特定风险的风险来源是独立的，它只影响市场上的某一个或某几个投资对象 保险原则指的是通过充分分散化来化解特定风险的原理 伴随着资产组合中资产种类的增加，系统风险逐渐降低
适当的分散化可以分散和降低甚至消除非系统风险 分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险 当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险会以递增的速率下降 除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来 当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 市场资产组合的贝塔系数是0 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 市场资产组合的贝塔值是1 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
市场风险来源于与整个订了场系统有关的因素，这种风险影响市场上所有的投资对象，因此称为系统风险或不可分散风险 可被分散化消除的风险称为独特风险、特定公司风险、非系统风险或可分散风险 特定风险的风险来源是独立的，它只影响市场上的某一个或某几个投资对象 保险原则指的是通过充分分散化来化解特定风险 伴随着资产组合中资产种数的增加，系统风险逐渐降低
只要不完全正相关分散化效应就会存在 在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零 在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险 债券投资不适合用风险分散化原理
非系统性风险则是可以通过分散化投资来降低的风险 系统风险可以通过分散化投资来降低的风险 系统性风险的存在是由于某些因素能够通过多种作用机制同时对市场上大多数资产的价格或收益造成同向影响 非系统性风险又被称为特定风险、异质风险、个体风险等
湘公网安备 43130202000226号