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不准出租出借账户 不准签发空头支票和远期支票 不准套取银行信用 不准将支票交给销货单位 不准在多家银行开户
对当日发票存根、实收日报、银行回单进行核对,数据一致后,一一对应按收费人员姓名每月进行一次装订 将当日所收现金、支票与电费送存人员进行资金交接、签字手续 根据日报按资金种别进行现金、支票等的对账 将现金与支票当日及时存入指定账户
企业应当加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行 企业现金收入应当及时存入银行,也可用于直接支付企业自身的支出 企业取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账 企业应当严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用
不准谎报用途套取现金 向个人收购农副产品和其他物资的价款支付的金额大于1000元需要通过银行存款支付 不准用不符合制度的凭证顶替库存现金,即不得"白条抵库" 不准用银行账户代替其他单位和个人存入或支取现金
利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金 将单位收入的现金以个人名义存入储蓄 不准保留账外公款 不准编造用途套取现金
开户单位现金收入应于当日送存开户银行 不准谎报用途套取现金 不准用银行账户代替其他单位和个人存入或支取现金 向个人收购农副产品和其他物资的价款大于1000 元的需要通过银行存款支付
不准推迟付款,延长付款期限 不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用 不准签发、取得和转让没有真实交易和债权、债务的票据,套取银行和他人资金 不准无理拒绝付款,任意占用他人资金
不准白条抵库 不准单位之间相互借用现金 不准谎报用途套取现金 禁止发行变相货币
不准利用IC卡套现 不准向银行套取现金 不准将公款以个人名义存入银行 不准私设小金库
用“白条”或实物顶替库存现金 私借公款 单位之间相互借用现金 伪造用途套取现金
现金调拨业务必须严格执行“现金收入,先记账后收款;现金付出,先付款后记账;根据指令,见单调拨“的原则 现金管理中心现金调拨业务必须实行岗位分离 解款出纳员对上缴现金必须当场点捆、卡把、核打总数,检查封装质量,无误后将现金装袋上缴 现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接,并在《押运交接登记簿》上签名确认
不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行和他人资金 不准无理拒绝付款,任意占用他人资金 应当指定专人定期核对银行账户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符,应查明原因,及时处理 个人名章必须由本人保管,不能授权其他人员保管
由收银员负责给客户开具等额发票 不准截留挪用现金,不准公款私存,不准套取现金 要爱护人民币,不得任意损毁人民币 对客户缴纳的假币予以没收
单位和个人办理支付结算,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用 不准签发、取得和转让没有真实交易和债权、债务的票据,套取银行和他人资金; 不准无理拒绝付款,挪用他人资金 不准受理异地大额现金的支付;