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现金收入包括期初现金余额、预算期销售现金收人 现金支出包括预算期内各种现金支出 现金余缺指预算期销售现金收入和现金支出的差额 资金的筹集反映预算期内向银行借款、投资收回等内容 资金的运用反映预算期内向银行还款、支付利息、短期投资等内容
偿还部分借款利息 偿还部分借款本金 抛售短期有价证券 购入短期有价证券
期初现金余额 期末现金余额 当期现金支出 当期现金收入
偿还部分借款利息 偿还部分借款本金 抛售短期有价证券 购入短期有价证券
现金余额越大越好，防止出现支付困难 现金余额越小越好，应该进行充分的投资，以获得报酬 现金余额在偿还了利息和借款成本之后仍超过现金余额上限的部分，可以用于投资有价证券 企业应该及时处理现金余额
现金余额越大越好，防止出现支付困难 现金越少越好，应该进行充分的投资，以获得回报 现金余额在偿还了利息和借款成本之后仍超过现金余额上限的部分，可以用于投资有价证券 如果现金收支差额为负值，可暂缓还本付息或向银行借款
企业账户所记存款余额 银行账户所记企业存款余额 企业账户与银行账户所记存款余额之间的差额 企业实际现金余额超过最佳现金持有量的差额
期初现金余额+本期经营现金收入-本期经营现金支出=现金余缺 期初现金余额-本期经营现金收入+本期经营现金支出=现金余缺 现金余缺+期末现金余额=借款+增发股票债券-归还借款本金利息-购买有价证券 现金余缺-期末现金余额=归还借款本金和利息+购买有价证券-借款-增发股票债券
现金收入-现金支出=现金余缺 现金收入-现金支出+现金筹措(现金不足时)=期末现金余额 现金收入-现金支出-现金投放(现金不足时)=期末现金余额 现金收入-现金支出-现金投放(现金多余时)=期末现金余额
企业账户所记存款余额 银行账户所记企业存款余额 企业账户与银行账户所记存款余额之间的差额 企业实际现金余额超过最佳现金持有量之差
现金余缺+期末现金余额＝借款+增发股票债券-归还借款本金利息-购买有价证券 现金余缺-期末现金余额=归还借款本金和利息+购买有价证券-借款-增发股票债券 期初现金余额+本期经营现金收入-本期经营现金支出=现金余缺 期初现金余额-本期经营现金收入+本期经营现金支出=现金余缺
期末现金余额-期初现金余额 期初现金余额-预计留存最佳现金余额 现金收入-现金支出 期末现金余额-预计留存最佳现金余额
现金收入包括期初现金余额、预算期销售现金收入、银行借款等 现金支出包括还款、支付利息等 现金余缺指预算期内现金收入和现金支出的差额 资金的筹集包括预算期内向银行借款、投资收回等 资金的运用包括预算期内还款、支付利息、短期投资等
确定最佳现金余额的方法有现金周转模式、 存货模式和因素分析模式等多种方法 现金余额总成本包括现金持有成本和现金转换成本等两个方面 如果现金余额大.则持有现金的机会成本高.但转换成本可以减少 现金持有成本和现金转换成本的合计最低条件下的现金余额即为最佳现金余额 现金周转模式是根据上年现金占用额和有关因素的变动情况来确定最佳现金余额的一种方法
现金收入-现金支出 期末现金余额-期初现金余额 期初现金途额-预计留存最佳现金余额 期末现金余额-预计留存最佳现金余额
期初现金余额+本期现金收入-本期现金支出+现金筹措-现金运用＝现金余缺 期初现金余额-本期现金收入+本期现金支出+现金筹措-现金运用＝现金余缺 现金余缺+期末现金余额＝借款+增发股票或新增债券-归还借款本金和利息-购买有价证券 现金余缺-期末现金余额＝归还借款本金和利息+购买有价证券-借款-增发股票或新增债券
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