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流动与国定资产之和 随时可用的资金 全部流动资金 一定时期的可用资金
证券资金账户可用金额 可取金额 证券资金账户当前余额 证券资金冻结金额
票面金额 票面金额扣除贴现利息后的余额 贴现天数*贴现日利率计算的金额 票面金额扣除贴现手续费后的余额
全部流动资金 流动与固定资产之和 随时可用的资金 一定时期的可用资金
管理账户余额 资金账户可用余额 资金账户可取余额 银行结算账户余额
银行既要对总账户计息,又要对子账户计息 集团子账户为虚拟余额账户,资金实际存放在总账户中 集团子账户的实际可用资金指本身可用余额制约 集团总账户发生资金收付业务时也需要联动子账户
预算收入是指政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入 净资产是指政府会计主体资产扣除负债及所得税后的净额 年末预算收支结转后,“资金结存”科目借方余额与预算结余类科目合计贷方余额相等 预算结余是指政府会计主体预算年度内预算收入扣除预算支出后的资金余额,以及历年滚存的资金余额