导致ETF产生跟踪误差的因素有-X题卡

当基金二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易，对应的是溢价率；当二级市场价格低于基金份额净值时，为折价交易，对应的是折价率。作为被动型的指数基金，ETF的投资目标不是超越指数的表现，而是希望取得与指数样本一致的收益，因此基金收益与标的指数收益之间的偏离程度成为判断ETF运作效果的重要指标。日跟踪误差等于ETF日净值增长率与标的指数日收益率之差。信息比率等于基金相对于指数获得的超额收益除以跟踪误差，即单位跟踪误差上基金获得的超额收益。

指数型基金中导致跟踪偏离度产生的因素不包括

基金管理费用复制误差仓位久期

以下因素的存在会导致ETF的跟踪误差

基金费用抽样复制基金分红现金留存

关于ETF的风险中以下不会导致跟踪误差的是

抽样复制现金留存基金分红流动性

下列关于指数基金的风险管理说法错误的是

指数基金的风险一般采用指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差进行衡量抽样复制、现金留存、基金分红以及基金费用等都可能导致跟踪误差的产生 ETF与其他指数基金不同，不存在跟踪误差当二级市场上的交易价格高于或低于基金份额净值时，ETF可能面临风险

ETF的跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的方差

导致ETF产生跟踪误差的因素有

基金分红系统性风险 ETF的收益率抽样复制

对于指数基金与ETF来说跟踪误差的准确率与跟踪周期有关周期越长其准确率越高跟踪误差越大反映其跟踪

错误正确部分正确部分错误

导致ETF产生跟踪误差的因素有（）。

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