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所需现金只能通过银行借款取得 预算期内现金需要总量可以预测 现金支出过程比较稳定 证券利率及固定性交易费用可以知悉
企业持有现金的成本有机会成本、管理成本和短缺成本 管理成本与现金持有量的增加而增加 现金的短缺成本随现金持有量的增加而增加 运用成本分析模式确定现金量最佳持有量的目的是加速现金周转速度
管理成本与现金持有量的增加而增加 现金的短缺成本随现金持有量的增加而增加 企业持有现金的成本有机会成本，管理成本和短缺成本 运用成本分享模式确定现金量最佳持有量的目的是加速现金周转速度
最佳现金持有量保持不变 将最佳现金持有量减少50% 将最佳现金持有量提高50% 将最佳现金持有量提高100％
存货模式和随机模式均将机会成本作为现金持有量确定的相关成本 存货模式和随机模式均将交易成本作为现金持有量确定的相关成本 存货模式认为每期现金交易金额是确定的 随机模式认为每期现金交易金额是随机变量
成本分析模式 存货模式 因素分析模式 随机模式 存货周转期模式
30000元 40000元 50000元 无法计算
所需现金只能通过银行借款取得 预算期内现金需要总量可以预测 现金支出过程比较稳定 证券利率及固定性交易费用可以知悉
证券利率及转换成本可以知悉 现金支出过程比较稳定 预算期内现金需要总量可以预测 所需现金只能通过银行借款取得
所需现金只能通过银行借款取得 预算期内现金需要总量可以预测 现金支出过程比较稳定 证券利率及转换成本可以知悉
两种方法都能确定最佳现金持有量 存货模式简单、直观，比随机模式有更广泛的适用性 随机模式可以在企业现金未来需要总量和收支不可预测的情况下使用 随机模式确定的现金持有量，更易受到管理人员主观判断的影响
企业持有现金的成本有机会成本、管理成本和短缺成本 管理成本与现金持有量一般成正比例关系 现金的短缺成本随现金持有量的增加而增加 运用成本分析模式确定现金最佳持有量的目的是加速现金周转速度
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