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资产管理人对风险的偏好 资产管理人对风险的规避 资产管理人能够有效实施战术性资产配置投资方案 资产管理人能够准确地预测市场变化
量化模型适用于战术资产配置，不适用于战略资产配置 战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比 基金经理进行战略资产配置时，不能单独运用经验和判断对资产大类进行甄选 战略资产配置结构一旦确定，通常三到五年内再调整各类资产的配置比例
运用战术性资产配置的前提是基金管理人能够准确的预测市场变化、发现单个证券的投资机会，并且能够有效实施动态资产配置投资方案 战术性资产配置的有效性是存在争议的 战术性资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比 战术性资产配置重在管理短期的收益和风险
资产管理人对风险的偏好 资产管理人对风险的规避 资产管理人能够准确预测市场变化 资产管理人能够有效实施动态资产配置投资方案
运用战术性资产配置的前提是基金管理人能够准确的预测市场变化、发现单个证券的投资机会，并且能够有效实施动态资产配置投资方案 战术性资产配置的有效性是存在争议的 战术性资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比 战术性资产配置重在管理短期的收益和风险
战略资产配置是在一个较长时间内以追求长期回报为目标的资产配置 在进行战术资产配置时，需要考虑资产配置是否能够达到预期收益和投资目标 在进行战术资产配置时，再次估计投资者偏好与风险承受能力或投资目标是否发生了变化 战术资产配置是根据短期资本市场环境及经济条件的预测，积极、主动地对资产配置状态进行动态调整
运用战术性资产配罝的前提是基金管理人能够准确的预测市场变化，发现单个证券的投资机会，并且能够有效动态实时动态资产配置方案 战术性资产配罝的周期较短，一般在一年以内 战术性资产配置重在管理长期的收益和风险 战术性资产配置的有效性是存在争议的
行业风格配置 全球资产配置 战术资产配置 战略资产配置
资产管理人对风险的偏好 资产管理人能够准确地预测市场变化 资产管理人对风险的规避 资产管理人能够有效实施动态资产配置投资方案
资产管理人对风险的偏好 资产管理人对风险的规避 资产管理人能够准确地预测市场变化． 资产管理人能够有效实施动态资产配置投资方案
低风险、高流动性组合能对抗通货膨胀 高风险高收益组合风险太大 中风险中收益组合风险可控，收益较高 高风险高收益组合配置的资产一般不超过个人或家庭资产总额5% 中风险中收益产品组合能够在可承受的风险范围内获得超过通货膨胀的投资回报
资产混合配置 战术性资产配置 战略性资产配置 市场条件约束下的资产配置
投资者的资产规模 投资者的风险承受能力 效用函数 期望函数
战术性资产配置重在管理短期的收益和风险 战术性资产配置是一种事前的、整体的、针对投资者需求的长期规划和安排 战术性资产配置的有效性是存在争议的 运用战术性资产配置的前提是基金管理人能够准确的预测市场变化，发现单个证券的投资机会，并且能够有效实施动态资产配置方案
能够准确地预测市场变化 能够有效实施动态资产配置投资方案 资产配置能够达到预期收益和投资目标 能够发现单个证券的投资机会
比无风险收益高0.8％ 比无风险收益低0.8％ 比市场平均水平高0.8％ 比市场平均水平低0.8％
动态资产配置的风险收益特征与资产管理人对资产类别收益变化的把握能力密切相关 如果资产管理人能够准确地预测资产收益变化的趋势，并采取及时有效的行动，则使用动态资产配置会带来更高的收益 如果资产管理人不能准确地预测资产收益变化的趋势，或者即使能够准确预测但不能采取及时有效的行动，则投资收益将劣于准确地预测并把握市场变化时的情况，甚至很可能会劣于购买并持有最初的市场投资组合时的情况 运用动态资产配置的前提条件是资产管理人能够准确地预测市场变化，并且能够有效实施动态资产配置投资方案
配置 1：现金及活期存款 30% ，股票指数基金 70% 配置 2：现金及活期存款 40% ，股票指数基金 60% 配置 3：现金及活期存款 50% ，股票指数基金 50% 配置 4：现金及活期存款 60% ，股票指数基金 40%
比无风险收益高0.8% 比无风险收益低0.8% 比市场平均水平高0.8% 比市场平均水平低0.8%
湘公网安备 43130202000226号