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保证金账户划款通知书 负责人签章的相关证明 保证金账户开立通知书
借：利息支出-汇票保证金利息支出；借：保证金-出票人保证金户；贷：活期存款-出票人户；借：活存款-出票人户；贷：应解汇款-出票人户 借：利息支出-汇票保证金利息支出；借：保证金-出票人保证金户；借：活期存款-出票人户；贷：应解汇款-出票人户 借：保证金-出票人保证金户；贷：活期存款-出票人户；借：活期存款-出票人户；贷：应解汇款-出票人户 借：活期存款-出票人户；贷：保证金-出票人保证金户；借：应解汇款-出票人户；贷：活期存款-出票人户
存款-保证金-转出 存款-保证金-修改锁定解锁 存款-保证金-存入 客户服务-保证金存入
保证金利息冲正交易不支持抹账 补付利息时，先进行利息补付调整，再将利息存入客户结算账户；冲减利息时，先从客户结算账户支取，再进行利息冲减调整。 本交易支持活期保证金、定期保证金、非标准存期保证金。 本交易支持本外币多币种
客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的期货结算账户 期货公司和客户应当通过备案的期货保证金账户和登记的期货结算账户转账存取保证金 客户应当将保证金存入期货公司的期货保证金账户 客户向期货公司交纳保证金时，经期货公司同意，可以将现金直接存入期货公司按规定开立的期货保证金账户
维持保证金；初始保证金 维持保证金；维持保证金 初始保证金；初始保证金 初始保证金；维持保证金
开立保证金账户前，出票人必须在其开户行开立基本存款账户或一般存款账户 承兑汇票保证金应通过“8401承兑汇票保证金”核算码核算 保证金账户按活期利率计息（当地人民银行另有规定的按规定执行）保证金账户利息结息后转入出票人结算账户 保证金账户发生存入和支取等交易，营业部门应逐笔向承兑申请人发送回单
保证金账户利息划回存款人结算账户 承兑汇票到期保证金账户扣款 担保保证金到期划款 信用证保证金到期扣款
借、利息支出-汇票保证金利息支出借、保证金-出票人保证金户贷、活期存款-出票人户借、活期存款-出票人户贷、应解汇款-出票人户 借、利息支出-汇票保证金利息支出 借、保证金-出票人保证金户借、活期存款-出票人户贷、应解汇款-出票人户 借、保证金-出票人保证金户贷、活期存款-出票人户借、活期存款-出票人户贷、应解汇款-出票人户 借、活期存款-出票人户贷、保证金-出票人保证金户借、应解汇款-出票人户贷、活期存款-出票人户
业务部门出具的保证金业务通知书 进账单 转出账户的支付凭证 银行开户许可证
保证金账户资金客户不得自由使用，开户行不得出售支付结算工具，只能依据客户部门通知进行退还或支付 保证金账户不允许通存通兑，只能转账支取，不得透支 保证金支付的转入账户类型为结算账户时，结算账户与保证金账户必须属于同一客户 当定期保证金支付后的余额不足起存金额时，必须进行销户交易
存款-保证金-转出 存款-保证金-修改锁定解锁 存款-保证金-存入 客户服务-保证金存入
投标保证金有效期应当与投标有效期一致 招标人投标保证金应当以银行保函的方式缴纳 招标人终止招标应当及时退还所收取的投标保证金，但无需退还利息 不同投标人的投标保证金应从同一账户转出
保证金账户不得作为结算账户使用，无需客户预留印鉴。 保证金账户作为结算账户使用时，需客户预留印鉴。 保证金账户可以作为结算账户使用，可按规定向客户出售该账户支付结算凭证。 保证金账户不得作为结算账户使用，不得向客户出售该账户支付结算凭证。
准备金存款 存出保证金 存出保证金利息收入 应收存出保证金利息
出票人活期存款账户、活期保证金账户、定期保证金账户 出票人活期存款账户、定期保证金账户、活期保证金账户 出票人定期保证金账户、活期存款账户、活期保证金账户 出票人定期保证金账户、活期保证金账户、活期存款账户
每季按规定对帐 保证金帐户入帐时间应早于授信业务出帐时间 未使用的保证金及利息只能转回客户开立的基本结算帐户 未使用的保证金及利息只能转回客户在我行开立的活期结算帐户
存款-保证金-转出 存款-保证金-修改锁定解锁 存款-保证金-存入 客户服务-保证金存入
定期保证金账户按协议规定被扣除余额为零后，需要柜员进行手工销户 非零余额保证金账户销户时，需凭业务部门保证金业务通知书办理 定期保证金账户销户时，应要求客户提供进账单或转账凭条 应审查确认待销户保证金账户无相关未履行合同关联
湘公网安备 43130202000226号