确定基金价格最根本的依据是其盈利水平和市场利率。

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市场供求关系市场利率基金单位净值基金单位面值

基金份额净值及其变动情况基金管理人的管理水平以及政府有关基金的政策市场供求关系、宏观经济状况、证券市场状况基金单位费用水平及其变动情况

宏观经济状况市场供求关系基金单位资产净值证券市场状况

封闭式基金的价格和股票价格一样，可以分为发行价格和交易价格确定基金价格最根本的依据是每基金单位资产净值及其变动情况封闭式基金的交易价格主要受到基金资产净值等因素的影响封闭式基金经常不断地按客户要求购回或者卖出基金单位

每基金单位资产净值及其变动情况基金管理人的管理水平以及政府有关基金的政策市场供求关系、宏观经济状况、证券市场状况每基金单位费用水平及其变动情况

基金单位收益基金的盈利能力基金市场的供求关系基金单位资产净值及其变动情况

市场供求关系市场存款利率基金单位净值基金单位面值

二级市场供求关系银行存贷款利率基金资产总值基金份额净值

基金的盈利能力基金单位资产净值及其变动情况基金市场的供求关系基金单位收益和市场利率

商品价格风险汇率风险股票价格风险利率风险基金价格风险

基金价格下降股票价格下降房地产市场走低储蓄产品收益降低

市场供求关系市场存款利率基金单位净值基金单位面值

市场供求关系市场存款利率基金单位净值基金单位面值