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在行式自助设备管理人员或离行式自助设备现金清点人员对清钞现金整点结束后,应逐一核对该自助设备轧账时打印的日志流水上的信息与核心账务系统中的现金余额是否一致。 发现自助设备长短款时,在行式自助设备管理人员或离行式自助设备的现金清点人员应通过自助设备轧账凭条流水与综合文件服务系统(IFSS)中自助设备入账流水清单进行手工核对,找出差错原因。 自助设备发生的长短款挂销账,必须经有权人签字后方可在核心账务系统中使用“现金长短款挂销账”定制交易进行账务处理。 自助设备现金长短款挂账后,原则上应在五日内查明原因,及时调账。
在行式自助设备管理人员或离行式自助设备现金清点人员对清钞现金整点结束后,应逐一核对该自助设备轧账时打印的日志流水上的信息与核心账务系统中的现金余额是否一致。 发现自助设备长短款时,在行式自助设备管理人员或离行式自助设备的现金清点人员应通过自助设备轧账凭条流水与综合文件服务系统(IFSS)中自助设备入账流水清单进行手工核对,找出差错原因。 自助设备发生的长短款挂销账,必须经有权人签字后方可在核心账务系统中使用“现金长短款挂销账”定制交易进行账务处理。 自助设备现金长短款挂账后,原则上应在五日内查明原因,及时调账。
短款业务 跨一级行通存通兑长款业务 河南行辖内长款 自助设备长款
装入自助设备钞箱的现金原则上应是经清分机清分的钞券。 从自助设备废钞箱中取出的钞券应装入专用信封(款箱)并加封(加锁)后带回处理。 从自助设备中取出的卡钞应现场与正常钞箱中钞券一并清点。 加钞、取钞和清钞工作要在监控状态下由两名钞箱管理员共同进行。
营业机构打印《银联差错挂账待调账清单》查看挂账情况 挂账“其他应收款”的,营业机构联系商户索取款项后进行调整 对挂账“其他应付款”的,原则上应将款项转入系统维护的账户 账户因销户或挂失等原因无法再度使用的,可要求商户出具相关说明后,转入其指定的其他账户
因参数未维护导致批量入账失败的特约商户交易金额 他代本自助设备贷记调整银联差错业务中银联返还的待分配手续费 因特约商户套用低扣率被银联发现后,向我行追偿的银联收付费 营业机构申请ATM长款调账时,未将款项存入指定内部户导致自助设备长款上划失败的业务
钞箱管理员发现自助设备长短款,要及时报告运营主管,经运营主管审批后进行挂账处理。 发现的自助设备长短款,应在清机日起5个工作日内完成查找工作。 查找时,核对同一会计周期柜面生产系统柜员流水和自助设备交易流水日志,找出发生长短款的具体交易,并查明原因。 无法查明长短款原因的,按照《中国农业银行金库运营业务管理办法》中出纳现金长短款的处理方式执行。
自助设备发卡业务差错调整手续费挂账 银联收付费应付费用挂账 商户批量入账失败自动挂账 收单机构向我行持卡人索款的差错交易挂账
在核对账务以及查找长短款时,应注意有些长短款可能包含多笔差错,长款和短款会相互轧差。 在错款查询时应注意全面核对当期的交易,而不应该简单的以金额查找。 自助设备由于是24小时不间断工作的,无需坚持日清日洁的制度。 自助设备发生错款或存款误收假币,使用部门应及时处理,分清错款性质,查明错款原因,做好错款记录,及时采取措施。
在核对账务以及查找长短款时,应注意有些长短款可能包含多笔差错,长款和短款会相互轧差。 在错款查询时应注意全面核对当期的交易,而不应该简单的以金额查找。 自助设备由于是24小时不间断工作的,无需坚持日清日洁的制度。 自助设备发生错款或存款误收假币,使用部门应及时处理,分清错款性质,查明错款原因,做好错款记录,及时采取措施。
自助设备发生的长短款主要分为账务的长短款和现金长短款 离行式自助设备发生的长短款挂销账,应由现金清点人员填制传票,经账务归属部门营运主管签字确认,由自助设备管理人员进行账务处理。 自助设备现金长短款挂账后,原则上应在三日内查明原因,及时调账。 对超过六个月的自助设备现金长短款挂账,各行应及时进行收益或报损清理,不得长期挂账。
能够查明原因的,挂账满2年后按会计制度转入营业外收入,交易码“〔020045〕内部账转内部账“。 不能查明原因的,使用“〔020054〕贷记存款账户销账“。 能够查明原因的,使用“〔020054〕贷记存款账户销账“。 不能查明原因的,通过“有(无)折转内部账“交易转入“其他应付款--待查错账“,再用“销账码总账转账—借方销账“核销“柜员短款“挂账。
0020-1自助设备现金长短款挂账 0020-2自助设备现金长短款挂账 0020-3自助设备现金长短款挂账 0020-4自助设备现金长短款挂账
自助设备发生的长短款主要分为账务的长短款和现金长短款。 离行式自助设备发生的长短款挂销账,应由现金清点人员填制传票,经账务归属部门营运主管签字确认,由自助设备管理人员进行账务处理。 自助设备现金长短款挂账后,原则上应在三日内查明原因,及时调账。 对超过六个月的自助设备现金长短款挂账,各行应及时进行收益或报损清理,不得长期挂账。
发生现金类自助设备长款未查明原因前,按长款金额记入库存现金和待处理流动资产损溢科目 发生现金类自助设备长款属于应该退还给客户的,将应退还金额转入待处理出纳长款科目核算 发生现金类自助设备长款无法退还客户的,经批准后记入出纳及结算长款收入 以上答案均正确
发生现金类自助设备长短款未查明原因前,按长短款金额记入库存现金和待处理流动资产损溢科目。 属于信用社自身承担损失的短款,营业机构应向县级法人机构提交申请,经批准后记入出纳短款及结算赔款支出,挂账时间不得超过3个月 应由现金类自助设备供应商赔偿但信用社未能收到的短款,挂账时间不得超过6个月。 以上答案均正确