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资产负债表日,应根据“库存现金”“银行存款”和“其他货币资 金”三个科目期末余额的合计数填列资产负债表中的“货币资金”项目。( )

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银行存款  库存现金  其他货币资金  应收票据  
交易性金融资产  库存现金  银行存款  其他货币资金  
库存现金  短期借款  银行存款  其他货币资金  短期投资  
“其他货币资金”  “银行存款”  “库存现金”  “交易性金融资产”  
“库存现金”账户期末余额  “银行存款”账户期末余额  “其他货币资金”账户期末余额  “库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”账户期末余额之和  
备用金  库存现金  银行存款  其他货币资金  

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