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现金调拨员和凭证管理员 查库员和凭证管理员 凭证管理员和守库员 现金调拨员和查库员
双人管库 单人管库 单人进入金库 单人办理现金出入库
下级库管员7003——上级库管员7002 下级库管员7002--上级库管员7002 上级库管员7002--下级库管员7002 上级库管员7002--下级库管员7003
凡办理现金出纳业务的机构，均应办理票币兑换业务，并应挂牌营业 兑入的现金在兑换人离柜前不得与其他款项混淆 残损外币能够确认兑换标准的兑换，不能确认的可为客户办理托收 对兑回的损伤币，均不得再流通使用，按券别.版别整理成把，上交业务库；管库员按人民银行规定整理上交发行库
库管员-库管员--领用柜员 领用柜员-领用柜员--库管员 库管员--领用柜员--库管员 领用柜员--库管员--领用柜员
柜员填出库单，经主管审批签章后，交与管库员办理出库 柜员填出库单，交与管库员，经主管审批签章后办理出库 管库员填出库单，经主管审批签章后，交与柜员办理出库 管库员填出库单，经主管审批签章后办理出库
结算印章与结算凭证必须严格分管分用 业务专用章应同其配套使用的重要空白凭证实行分管分用 联行业务录入、确认严格分开 当班管库员、当班主出纳不得处理ABIS库房类现金交易，不得兼任现金调拨员和查库员
管库员不得兼任现金调拨员和查库员 中心金库的管库员不得操作ABIS业务 营业机构的金库管库员不得处理ABIS库房管理类交易 主出纳不得兼任现金实物保管
上级库管员 下级库管员 上级库管员和下级库管员 分行库管员
日终前，管库员应检查实物已清点入库或出库的待处理任务是否处理完毕 盘库前，管库员应通过相应交易核对ABIS与VCTS的余额，剔除在途因素后，应确保余额相符 盘库时，管库员应确保实物与系统登记的库存现金明细余额相符 款箱（包）出库后，管库员应及时查看待处理任务是否处理完毕
经金库主任授权，管库员应按库存实物正确调整VCTS金库现金明细余额和箱包登记薄 现金调拨、假币上缴业务，若实物部分退回，应退回原业务交易流程后重新办理 现金调拨、假币上缴业务中，若总金额相符、券别不符，可按正常流程办理，业务处理完毕后，应通过ABIS“0626内部票面兑换”调整库房券别 若金库收到实物总金额与现金调拨单总金额不符，应在监控下将实物暂时封存入库，退回原业务交易，及时与上缴机构核实原因重新办理
湘公网安备 43130202000226号