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向所有在审计年度内存过款的银行和非银行金融机构函证银行存款期末余额 索取银行对账单，将银行对账单与银行存款日记账的余额加以核对 对于银行对账单与银行存款日记账余额不一致的情况，进一步查找原因 核对银行对账单和银行存款日记账，检查有无一收一付金额相等而公司遗漏入账的情况
审查被审计单位2011年12月份的支票存根及银行存款日记账 审查2011年12月31日的银行存款余额调节表 函证2011年12月31日的银行存款余额 审查2011年12月31日的银行对账单
审查被审计单位2009年12月份的支票存根及银行存款日记账 审查2009年12月31日的银行存款余额调节表 函证2009年12月31日的银行存款余额 审查2009年12月31日的银行对账单
审查被审计单位2005年12月份的支票存根及银行存款日记账 审查2005年12月31日的银行存款余额调节表 函证2005年12月31日的银行存款余额 审查2005年12月31日的银行对账单
审查12月31日银行对账单 审查12月份支票存根及银行存款日记账 询证12月31日银行存款余额 审查年末银行存款总账
重新测试与银行存款相关的内部控制； 对2016年各月末银行存款余额进行趋势分析； 自行编制该账户2016年12月份的银行存款余额调节表； 抽查与银行存款相关的重要业务，验证其合法性。
向所有在审计年度内存过款的银行和非银行金融机构函证银行存款期末余额 索取银行对账单，将银行对账单与银行存款日记账的余额加以核对 对于银行对账单与银行存款日记账余额不一致的情况，进一步查找原因 核对银行对账单和银行存款日记账，检查有无一收一付金额相等而公司遗漏入账的情况
审查被审计单位2006年12月份的支票存根及银行存款日记账 审查2006年12月31日的银行存款余额调节表 函证2006年12月31日的银行存款余额 审查2006年12月31日的银行对账单
函证20×8年12月31日的银行存款余额 检查20×8年12月31日的银行对账单 检查20×8年12月31日的银行存款余额调节表 检查20×8年12月的支票存根和银行存款日记账
现金和银行存款日记账的登记应当相互独立 银行存款余额调节表应由出纳员编制 现金、银行存款总账应由会计人员登记 印章应由出纳员保管
函证12月31日的银行存款余额 审查12月31日的银行对账单 审查12月31日的银行存款余额调节表 审查被审计单位12月份的支票存根和银行存款日记账
审查被审计单位2005年12月份的支票存根及银行存款日记账 审查2005年12月31日的银行存款余额调节表 函证2005年12月31日的银行存款余额 审查2005年12月31日的银行对账单
核对银行存款日记账和总账余额是否相符 检查银行存款收付的截止期是否正确 检查银行存款收付款凭证的管理情况 函证银行存款余额
核对银行存款日记账和总账余额是否相符 检查银行存款收付的截止期是否正确 检查银行存款收付款凭证的管理情况 函证银行存款余额
审资12月31日银行对账单 审查12月份支票存根及银行存款日记账 函证12月31日银行存款余额 审查年末银行存款总账
审查被审计单位2006年12月份的支票存根及银行存款日记账 审查2006年12月31日的银行存款余额调节表 函证2006年12月31日的银行存款余额 审查2006年12月31日的银行对账单
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