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经营活动的现金流 投资活动的现金流 融资活动的现金流 贷款的现金流 存货现金流
经营活动现金流出 筹资活动现金流出 投资活动现金流出 生产活动现金流出
该项目未来现金流入现值大于现金流出现值 该项目净现值等于零 该项目未来现金流入现值等于现金流出现值 6%是该项目本身的投资报酬率 该项目未来现金流入现值小于现金流出现值
现金流出量 现金流出量终值 现金流出量总现值 项目总投资
项目投资现金流量表反映由于筹资活动引起的现金流变化 项目投资现金流量表反映筹资活动引起的现金流入,不反映筹资活动引起的现金流出 项目投资现金流量表用于项目融资前分析,项目资本金现金流量表用于项目融资后分析 项目资本金现金流量表反映筹资活动引起的现金流出,不反映筹资活动引起的现金流入
总的税后现金流,包括折旧税盾 折现现金流入超过折现现金流出的部分 总的实际现金流入减去总的实际现金流出 在项目年限上的累积会计利润
净现金流量等于现金流出量减去现金流入量 投资项目终结时收回的流动资金属于现金流出量 投资项目终结时固定资产残值属于现金流出量 预付款属于现金流出量
现金流入量减去现金流出量的现值 现金流量减去原始投资 现金流量的现值加上原始投资的现值,减去原始投资 现金流量的现值减去原始投资
折旧是会计成本,所以要计入项目现金流出 折旧只是早期投资的回收,所以不计入项目现金流出 将项目前期咨询费计入现金流出 新借款的利息作为成本应计入现金流出 新借款的利息不计入项目现金流出
在整个项目生命期的所有估算现金流的净现值总和等于利润 现金流入的现值比现金流出的现值多出一个既定的百分比 所有预计将来的现金流的净现值和首次现金投资的比值大于1 回收期开始于项目的次年