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办理基金单位申购、赎回业务的人仅限于基金管理人 除基金合同另有约定外,基金管理人应当在每个工作日办理基金申购、赎回业务 投资人申购基金时,经基金管理人同意,可以在申购期满前交纳部分申购款项,在申购期满后30 内补交余款 基金管理人应当在收到基金投资人申购、赎回申请的当日对该交易的有效性进行确认
办理基金单位申购、赎回业务的人仅限于基金管理人 除基金合同另有约定外,基金管理人应当在每个工作日办理基金申购、赎回业务 投资人申购基金时,经基金管理人同意,可以在申购期满前交纳部分申购款项,在申购期满后30日内补交余款 基金管理人应当在收到基金投资人申购、赎回申请的当日对该交易的有效性进行确认
基金实行“金额申购、份额赎回”原则 基金实行“份额申购、金额赎回”原则 基金实行“份额申购、份额赎回”原则 基金实行“金额申购、金额赎回”原则
办理基金单位申购、赎回业务的人仅限于基金管理人 除基金合同另有约定外,基金管理人应当在每个工作日办理基金申购、赎回业务 投资人申购基金时,基金管理人同意,可以在申购期满前交纳部分申购款项,在申购期满后30日内补交余款 基金管理人应当在收到基金投资人申购、赎回申请的当日对该交易的有效性进行确认
以申购T—1日的净值为基础计算 以申购日的净值为基础计算 以申购T—1的净值为基础计算 采取“未知价”原则 以申购T—1日的净值为基础计算
办理基金单位中购、赎回业务的人仅限于基金管理人 除基金合同另有约定外,基金管理人应当在每个工作日办理基金申购、赎回业务 投资人申购基金时,经基金管理人同意,可以在申购期满前交纳部分申购款项,在申购期满后30日内补交余款 基金管理人应当在收到基金投资人申购、赎回申请的当日对该交易的有效性进行确认
投资者于周五申购的基金份额,享受周六、日的分配收益 投资者于周五申购的基金份额,不享受周六、日的分配权益 当日赎回的基金份额当日享有基金的分配权益 对于每日按面值报价的货币市场基金,收益分配方式固定为红利再投资
认购份额有封闭期,申购份额确认当日可以赎回 认购费一般高于申购费 认购份额要在基金合同生效时确认,申购份额通常在T+2日之内确认 认购通常是按未知价申请,申购通常按确定价申请
投资人递交申购申请,申购成立 基金份额登记机构收到申购款项,申购生效 投资人交付申购款项,申购成立 投资人交付申购款项,申购生效
申购期购买基金的费率要比认购期优惠 认购期购买的基金份额一般要经过封闭期才能赎回 申购的基金份额要在申购成功后的第一个工作日才能赎回 在申购期内产生的利息,在基金合同生效时,自动转换为投资者的基金份额
以申购T-1日的净值为基础计算 以申购日的净值为基础计算 以申购T+1日的净值为基础计算 采取"未知价"原则 以申购T-2日的净值为基础计算
办理基金单位申购、赎回业务的人仅限于基金管理人 除基金合同另有约定外,基金管理人应当在每个工作日办理基金申购、赎回业务 投资人申购基金时,经基金管理人同意,可以在申购期满前交纳部分申购款项,在申购期满后30日内补交余款 基金管理人应当在收到基金投资人申购、赎回申请的当日对该交易的有效性进行确认
投资人递交申购申请,申购成 基金份额登记机构收到申购款项,申购生效 投资人交付申购款项,中购成 投资人交付申购款项,申购生效
投资者于周五申购的基金份额,不享受周六、日的分配权益 投资者于周五申购的基金份额,享受周六、日的分配权益 对于每日按面值报价的货币市场基金,收益分配方式固定为红利再投资 当日赎回的基金份额当日享有基金的分配权益
办理基金单位申购、赎回业务的人仅限于基金管理人 除基金合同另有约定外,基金管理人应当在每个工作日办理基金申购、赎回业务 投资人申购基金时,经基金管理人同意,可以在申购期满前交纳部分申购款项,在申购期满后30日内补交余款 基金管理人应当在收到基金投资人申购、赎回申请的当日对该交易的有效性进行确认
办理基金单位申购、赎回业务的人仅限于基金管理人 除基金合同另有约定外,基金管理人应当在每个工作日办理基金申购、赎回业务 投资人申购基金时,基金管理人同意,可以在申购期满前交纳部分申购款项,在申购期满后30日内补交余款 基金管理人应当在收到基金投资人申购、赎回申请的当日对该交易的有效性进行确认